Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2021-02-18 to 2021-02-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,693,600 | 238,600 | 6.36 | 0.27 | 2021-02-19 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,727,600 | 210,000 | 5.28 | 0.23 | 2021-02-19 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 22,401,065 | 138,000 | 25.03 | 0.15 | 2021-02-19 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,459,200 | 135,600 | 6.10 | 0.15 | 2021-02-19 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,606,700 | 120,000 | 9.62 | 0.13 | 2021-02-19 | |
| 6 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.07 | 0.07 | 2021-02-19 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,722,600 | 52,000 | 4.16 | 0.06 | 2021-02-19 | |
| 8 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 94,400 | 45,000 | 0.11 | 0.05 | 2021-02-19 | |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 184,600 | 40,400 | 0.21 | 0.05 | 2021-02-19 | |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 189,000 | 24,000 | 0.21 | 0.03 | 2021-02-19 | |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 500,800 | 22,000 | 0.56 | 0.02 | 2021-02-19 | |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,238,000 | 15,400 | 4.74 | 0.02 | 2021-02-19 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 902,200 | 11,200 | 1.01 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 346,200 | 10,400 | 0.39 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 776,400 | 10,000 | 0.87 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 444,000 | 10,000 | 0.50 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 17 | C00010 | 花旗銀行 | 5,144,200 | 9,000 | 5.75 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 994,800 | 5,400 | 1.11 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 602,400 | 5,000 | 0.67 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,739,600 | 5,000 | 1.94 | 0.01 | 2021-02-19 | |
| 21 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 39,200 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 22 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 177,400 | 2,800 | 0.20 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,099,400 | 2,800 | 1.23 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 177,000 | 2,600 | 0.20 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,057,400 | 2,400 | 1.18 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 177,907 | 2,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 834,600 | 1,600 | 0.93 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 28 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 26,800 | 1,400 | 0.03 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 21,000 | 1,200 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 30 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 42,000 | 1,200 | 0.05 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 32,600 | 1,200 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 32 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 197,400 | 1,000 | 0.22 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 326,600 | 1,000 | 0.36 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 34 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 82,800 | 800 | 0.09 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 246,400 | 800 | 0.28 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 425,600 | 600 | 0.48 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 37 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 13,800 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 125,400 | 200 | 0.14 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 39 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 79,600 | 200 | 0.09 | 0.00 | 2021-02-19 | |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 147,400 | -400 | 0.16 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 41 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 42 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 35,800 | -800 | 0.04 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 43 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 11,600 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 293,200 | -1,600 | 0.33 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 472,600 | -2,000 | 0.53 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 46 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 106,000 | -2,200 | 0.12 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 758,000 | -2,400 | 0.85 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 382,800 | -2,600 | 0.43 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,140,200 | -3,000 | 1.27 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 52,400 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 191,800 | -3,800 | 0.21 | -0.00 | 2021-02-19 | |
| 52 | B02032 | 方德證券有限公司 | 66,000 | -5,600 | 0.07 | -0.01 | 2021-02-19 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 148,800 | -7,000 | 0.17 | -0.01 | 2021-02-19 | |
| 54 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,458,800 | -9,400 | 1.63 | -0.01 | 2021-02-19 | |
| 55 | C00016 | DBS BANK LTD | 212,600 | -10,000 | 0.24 | -0.01 | 2021-02-19 | |
| 56 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 48,000 | -15,000 | 0.05 | -0.02 | 2021-02-19 | |
| 57 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 27,000 | -16,000 | 0.03 | -0.02 | 2021-02-19 | |
| 58 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 3,600 | -40,000 | 0.00 | -0.04 | 2021-02-19 | |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 947,040 | -40,605 | 1.06 | -0.05 | 2021-02-19 | |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | -50,000 | 0.01 | -0.06 | 2021-02-19 | |
| 61 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 614,800 | -100,000 | 0.69 | -0.11 | 2021-02-19 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 319,800 | -316,595 | 0.36 | -0.35 | 2021-02-19 | |
| 63 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 419,600 | -561,200 | 0.47 | -0.63 | 2021-02-19 | |
| 63 | Total changed named holdings | 79,875,712 | 0 | 89.25 | 0.00 | |||
| 117 | Unchanged named holdings | 9,550,888 | 0 | 10.67 | 0.00 | |||
| 180 | Total named holdings | 89,426,600 | 0 | 99.92 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 73,400 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 183 | Total securities in CCASS | 89,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 89,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 5-二月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-02-17 |
| Volume | 3,609,800 |
| Turnover | 38,874,318 |
| Average price | 10.769 |
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