頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2021-02-09 to 2021-02-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 107,317,666 | 1,709,000 | 10.25 | 0.16 | 2021-02-10 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 35,879,230 | 865,000 | 3.43 | 0.08 | 2021-02-10 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 576,146,608 | 704,995 | 55.03 | 0.07 | 2021-02-10 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 36,157,959 | 449,947 | 3.45 | 0.04 | 2021-02-10 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 17,973,421 | 114,516 | 1.72 | 0.01 | 2021-02-10 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 16,487,001 | 102,000 | 1.57 | 0.01 | 2021-02-10 | |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 122,800 | 39,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 772,418 | 20,686 | 0.07 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 381,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 11 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 244,400 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 62,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 394,500 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 14 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 45,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 15 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 602,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 16 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 203,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 335,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 18 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 151,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 19 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 20 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 36,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 22 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 25,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 136,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 57,100 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 27 | B01941 | 中原證券有限公司 | 78,334 | 755 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 817 | 534 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-10 | |
| 29 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 122,784 | -116 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 9 | -850 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 277,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 32 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,423,000 | -1,000 | 0.23 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 32,100 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 36 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 41,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 37 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 413,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 19,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 39 | B01267 | 永富證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 18,103 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 69,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 549,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 74,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 56,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 45 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 47,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 17,104 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 49 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 156,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 50 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 70,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 52 | C00016 | DBS BANK LTD | 226,500 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 53 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 869 | -7,315 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 54 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 184,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 807,000 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 56 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 57 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 67,969,000 | -22,000 | 6.49 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,798,193 | -25,000 | 0.94 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 59 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,137,800 | -31,000 | 0.20 | -0.00 | 2021-02-10 | |
| 60 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,638,990 | -57,000 | 0.16 | -0.01 | 2021-02-10 | |
| 61 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 325,000 | -83,150 | 0.03 | -0.01 | 2021-02-10 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 45,798,342 | -91,375 | 4.37 | -0.01 | 2021-02-10 | |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,341,830 | -109,480 | 0.13 | -0.01 | 2021-02-10 | |
| 64 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 712,000 | -115,000 | 0.07 | -0.01 | 2021-02-10 | |
| 65 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,189,202 | -350,800 | 0.21 | -0.03 | 2021-02-10 | |
| 66 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,828,690 | -415,095 | 0.46 | -0.04 | 2021-02-10 | |
| 67 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 128,635 | -530,058 | 0.01 | -0.05 | 2021-02-10 | |
| 68 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 109,323,407 | -2,147,194 | 10.44 | -0.21 | 2021-02-10 | |
| 68 | Total changed named holdings | 1,045,501,812 | 0 | 99.87 | 0.00 | |||
| 61 | Unchanged named holdings | 1,392,147 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 129 | Total named holdings | 1,046,893,959 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 129 | Total securities in CCASS | 1,046,893,959 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,041 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-02-08 |
| Volume | 4,231,936 |
| Turnover | 598,552,368 |
| Average price | 141.437 |
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