CCASS holding changes

麗珠醫藥集團股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01513	2014-01-16			Docs

CCASS holding changes from 2021-02-09 to 2021-02-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	35,413,696	42,400	11.07	0.01	2021-02-10
2	C00093	BNP PARIBAS	278,673	28,800	0.09	0.01	2021-02-10
3	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	105,000	21,600	0.03	0.01	2021-02-10
4	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,741,623	14,600	0.54	0.00	2021-02-10
5	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	139,702	13,500	0.04	0.00	2021-02-10
6	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	120,814	12,300	0.04	0.00	2021-02-10
7	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	25,942,416	10,600	8.11	0.00	2021-02-10
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,431,046	7,800	0.76	0.00	2021-02-10
9	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	213,052	2,000	0.07	0.00	2021-02-10
10	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	7,128,437	1,300	2.23	0.00	2021-02-10
11	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	46,464	1,000	0.01	0.00	2021-02-10
12	B01885	哈富證券有限公司	33,704	900	0.01	0.00	2021-02-10
13	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,180,407	600	0.68	0.00	2021-02-10
14	B02159	盈立證券有限公司	2,000	500	0.00	0.00	2021-02-10
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	536,368	300	0.17	0.00	2021-02-10
16	C00042	招商永隆銀行有限公司	555,772	300	0.17	0.00	2021-02-10
17	B01909	盛源證券有限公司	200	200	0.00	0.00	2021-02-10
18	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,460	100	0.00	0.00	2021-02-10
19	B01143	海通國際證券有限公司	37,416	100	0.01	0.00	2021-02-10
20	B01581	滙富金融服務有限公司	31,314	100	0.01	0.00	2021-02-10
21	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	59,268	43	0.02	0.00	2021-02-10
22	B01323	德意志證券亞洲有限公司	0	-100	0.00	-0.00	2021-02-10
23	B02047	艾德證券期貨有限公司	100	-100	0.00	-0.00	2021-02-10
24	B01904	華盛資本証券有限公司	18,200	-100	0.01	-0.00	2021-02-10
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,377	-200	0.00	-0.00	2021-02-10
26	B01118	東亞證券有限公司	77,647	-200	0.02	-0.00	2021-02-10
27	B01727	工銀亞洲証券有限公司	257,552	-300	0.08	-0.00	2021-02-10
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	608,576	-900	0.19	-0.00	2021-02-10
29	B01259	天發證券有限公司	102,800	-1,000	0.03	-0.00	2021-02-10
30	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	120,096	-1,100	0.04	-0.00	2021-02-10
31	A00002	CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	18,092,260	-1,143	5.66	-0.00	2021-02-10
32	C00058	中信銀行(國際)有限公司	130,844	-1,300	0.04	-0.00	2021-02-10
33	B02141	新永安國際證券有限公司	46,400	-2,000	0.01	-0.00	2021-02-10
34	C00010	花旗銀行	7,927,338	-2,700	2.48	-0.00	2021-02-10
35	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	38,527	-3,000	0.01	-0.00	2021-02-10
36	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4,700	-9,900	0.00	-0.00	2021-02-10
37	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	51,076	-10,000	0.02	-0.00	2021-02-10
38	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,506,497	-13,401	2.66	-0.00	2021-02-10
39	B01590	盈透證券香港有限公司	1,192,801	-30,400	0.37	-0.01	2021-02-10
40	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,985,220	-38,499	0.62	-0.01	2021-02-10
41	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	16,167,208	-42,700	5.05	-0.01	2021-02-10
41		Total changed named holdings	132,328,051	0	41.37	0.00
139		Unchanged named holdings	187,354,195	0	58.57	0.00
180		Total named holdings	319,682,246	0	99.94	0.00
9		Unnamed Investor Participants	56,571	0	0.02	0.00
189		Total securities in CCASS	319,738,817	0	99.96	0.00
		Securities not in CCASS	125,400	0	0.04	0.00
		Issued securities	319,864,217	0	100.00	0.00	31-一月-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-02-08
Volume	342,848
Turnover	10,340,171
Average price	30.160

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