Baozun Inc.: A HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Sec | 09991 | 2020-09-29 | 2022-11-01 | ||
| HK Main | 09991 | 2022-11-01 |
CCASS holding changes from 2021-01-29 to 2021-02-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 151,059,173 | 356,850 | 64.83 | 0.15 | 2021-02-01 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,063,552 | 46,975 | 0.46 | 0.02 | 2021-02-01 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 582,300 | 24,900 | 0.25 | 0.01 | 2021-02-01 | |
| 4 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 91,300 | 19,100 | 0.04 | 0.01 | 2021-02-01 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,602,858 | 6,528 | 0.69 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 6 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 12,100 | 4,700 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 8 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,800 | 2,600 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 9 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 151,650 | 2,050 | 0.07 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 11 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 6,700 | 1,900 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 46,400 | 1,900 | 0.02 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,000 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,900 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 16 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,800 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,700 | 700 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 18 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,700 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 20 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,300 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,900 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 24 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 61,900 | 300 | 0.03 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 25 | C00010 | 花旗銀行 | 2,673,188 | 300 | 1.15 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 26 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 27 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 16,600 | 100 | 0.01 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 30 | B01540 | 美建證券有限公司 | 300 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 31 | B01511 | 達利證券有限公司 | 600 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,800 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 33 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 95 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2021-02-01 | |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 64 | -8 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,600 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 36 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,300 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 37 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 0 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 38 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,300 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 39 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,500 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 40 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,400 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 41 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 42 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 43 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 400 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 45 | B01933 | 億聲證券有限公司 | 0 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 46 | B01753 | 富強證券有限公司 | 0 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 47 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,200 | -300 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 0 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 49 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 85,300 | -400 | 0.04 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 50 | B01340 | 利興股票有限公司 | 150 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 51,700 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,700 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,900 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,100 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,600 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,300 | -700 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 57 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 16,500 | -700 | 0.01 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 58 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 59 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 60 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 132,246 | -1,100 | 0.06 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 61 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 88,100 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 38,473 | -3,693 | 0.02 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 63 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 488,600 | -4,300 | 0.21 | -0.00 | 2021-02-01 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 70,200 | -12,100 | 0.03 | -0.01 | 2021-02-01 | |
| 65 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 11,936,579 | -33,190 | 5.12 | -0.01 | 2021-02-01 | |
| 66 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 327,704 | -81,612 | 0.14 | -0.04 | 2021-02-01 | |
| 67 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 150,825 | -337,050 | 0.06 | -0.14 | 2021-02-01 | |
| 67 | Total changed named holdings | 170,954,357 | 0 | 73.37 | 0.00 | |||
| 72 | Unchanged named holdings | 419,789 | 0 | 0.18 | 0.00 | |||
| 139 | Total named holdings | 171,374,146 | 0 | 73.55 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 2,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 149 | Total securities in CCASS | 171,376,446 | 0 | 73.55 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 61,624,156 | 0 | 26.45 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 233,000,602 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-十月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-01-28 |
| Volume | 376,062 |
| Turnover | 41,507,045 |
| Average price | 110.373 |
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