中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2021-01-28 to 2021-01-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 122,820,759 | 2,985,500 | 5.39 | 0.13 | 2021-01-29 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 90,818,452 | 1,236,500 | 3.99 | 0.05 | 2021-01-29 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 974,020,634 | 548,418 | 42.75 | 0.02 | 2021-01-29 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 48,472,718 | 471,279 | 2.13 | 0.02 | 2021-01-29 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,026,348 | 469,721 | 0.79 | 0.02 | 2021-01-29 | |
| 6 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,134,856 | 357,500 | 0.18 | 0.02 | 2021-01-29 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 300,971 | 281,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 8 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,416,500 | 244,500 | 0.24 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,949,200 | 204,000 | 0.48 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 10 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,155,000 | 200,000 | 0.14 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,273,000 | 197,000 | 0.10 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,075,422 | 190,000 | 0.09 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 13 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 13,282,000 | 143,000 | 0.58 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 14 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,544,000 | 119,000 | 0.11 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,979,404 | 108,000 | 0.48 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,230,680 | 106,000 | 0.49 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,362,877 | 104,000 | 0.32 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44,320,873 | 102,496 | 1.95 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,115,500 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,546,172 | 92,000 | 0.11 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 21 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 943,500 | 78,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 22 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 204,500 | 76,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,547,924 | 67,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 24 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,211,500 | 65,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 25 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,289,500 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 26 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 553,500 | 46,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 27 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,181,134 | 40,502 | 0.32 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 28 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,168,230 | 34,000 | 0.18 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 29 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 275,308 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,960,641 | 27,500 | 0.09 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,670,326 | 25,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,226,620 | 24,500 | 0.19 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,785,891 | 23,000 | 0.34 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 34 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 405,500 | 23,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 35 | B01298 | 結好證券有限公司 | 230,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 36 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 94,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 37 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,674,500 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,460,000 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,157,000 | 16,500 | 0.09 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,580,495 | 16,000 | 0.16 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,380,950 | 11,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 42 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 36,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 43 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 836,500 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 44 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 96,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 518,984 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,099,000 | 9,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 47 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 396,500 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 48 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,121,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 49 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 110,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 566,000 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 51 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 523,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 52 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 85,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 53 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 54,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,498,532 | 4,000 | 0.20 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,373,000 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 308,500 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 57 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 331,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,296,000 | 2,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 59 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 203,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 60 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 87,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 61 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 38,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 62 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 63 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 64 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 38,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 937,660 | 1,500 | 0.04 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 66 | B01275 | 新富證券有限公司 | 110,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 67 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 68 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 11,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 69 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 97,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 70 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 95,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 171,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 72 | B02027 | 立鼎證券有限公司 | 4,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 73 | B02144 | 紫杉樹有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 74 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 75 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 5,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 76 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 9,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 77 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,560,500 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 78 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 305,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 79 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 68,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 80 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 340,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 81 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 650,300 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 82 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 286,640 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 83 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 12,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 84 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,521,500 | -5,500 | 0.07 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 85 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,810,386 | -6,500 | 0.17 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 86 | B02032 | 方德證券有限公司 | 13,500 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 87 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,302,000 | -12,000 | 0.10 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 88 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,074,000 | -14,000 | 0.18 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 89 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,137,500 | -14,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 90 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,991,500 | -14,500 | 0.26 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 91 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 399,500 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 92 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,299,882 | -17,500 | 0.06 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 93 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 414,500 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 94 | C00010 | 花旗銀行 | 145,210,174 | -61,150 | 6.37 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 95 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,805,954 | -62,000 | 1.18 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 96 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,298,101 | -72,282 | 0.50 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 97 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,287,000 | -76,000 | 0.19 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 98 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,013,000 | -90,500 | 0.22 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 99 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,610,281 | -121,000 | 0.51 | -0.01 | 2021-01-29 | |
| 100 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 373,500 | -129,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-01-29 | |
| 101 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 893,010 | -228,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-01-29 | |
| 102 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,324,327 | -359,432 | 0.15 | -0.02 | 2021-01-29 | |
| 103 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,312,589 | -639,247 | 1.59 | -0.03 | 2021-01-29 | |
| 104 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,090,500 | -695,000 | 0.36 | -0.03 | 2021-01-29 | |
| 105 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,667,006 | -888,305 | 0.07 | -0.04 | 2021-01-29 | |
| 106 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,139,484 | -986,500 | 0.80 | -0.04 | 2021-01-29 | |
| 107 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 267,227,100 | -1,366,000 | 11.73 | -0.06 | 2021-01-29 | |
| 108 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 170,102,409 | -3,179,000 | 7.47 | -0.14 | 2021-01-29 | |
| 108 | Total changed named holdings | 2,184,474,704 | 0 | 95.88 | 0.00 | |||
| 232 | Unchanged named holdings | 91,509,950 | 0 | 4.02 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 2,275,984,654 | 0 | 99.90 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 1,133,501 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 397 | Total securities in CCASS | 2,277,118,155 | 0 | 99.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,209,545 | 0 | 0.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-01-27 |
| Volume | 22,584,089 |
| Turnover | 404,657,887 |
| Average price | 17.918 |
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