高鑫零售有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06808 | 2011-07-27 |
CCASS holding changes from 2021-01-28 to 2021-01-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 35,742,681 | 5,044,498 | 0.37 | 0.05 | 2021-01-29 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,881,181 | 4,649,577 | 0.08 | 0.05 | 2021-01-29 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 55,233,071 | 1,456,000 | 0.58 | 0.02 | 2021-01-29 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,762,126 | 1,368,122 | 0.02 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 691,305,277 | 1,291,311 | 7.25 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,925,594 | 766,000 | 0.09 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 7 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 578,500 | 544,500 | 0.01 | 0.01 | 2021-01-29 | |
| 8 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 19,927,500 | 243,500 | 0.21 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 9 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 7,805,311 | 100,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 10 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,460,500 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,773,644 | 88,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,770,000 | 58,500 | 0.06 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 13 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 58,000 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 397,500 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 15 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,901,023 | 49,000 | 0.39 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 16 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 55,500 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,609,582 | 36,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 18 | B02091 | 星河證券有限公司 | 53,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,463,500 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 20 | B01790 | 耀豐證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 84,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 22 | B01809 | 華信證券有限公司 | 17,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 269,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 24 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,298,650 | 13,100 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 25 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 17,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 26 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 103,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 27 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 101,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 28 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 13,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 414,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 30 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 106,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 31 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 187,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 32 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 2,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 33 | B02059 | 金源證券有限公司 | 4,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 34 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 159,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,478 | 270 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-29 | |
| 36 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 356,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,102,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 38 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 42,122 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 39 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 17,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,780,500 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 41 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,626,012 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 42 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 617,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 44 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 47,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 4,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 46 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 209,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 47 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 55,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 48 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 7,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 49 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 286,980 | -7,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 50 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 108,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 51 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,263,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 228,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 53 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 66,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 54 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 110,185 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,751,508 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 56 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 373,766 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 57 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 0 | -15,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 647,500 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 59 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 87,500 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 60 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 433,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 61 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 357,304 | -21,508 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 38,300,743 | -22,016 | 0.40 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 63 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,406,500 | -23,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,948,183 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 65 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,535,000 | -26,000 | 0.08 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 741,981 | -56,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 67 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,605,500 | -66,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 68 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 18 | -72,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 69 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,677,000 | -75,000 | 0.25 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 70 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,410,590 | -88,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 71 | C00010 | 花旗銀行 | 202,893,352 | -90,500 | 2.13 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 72 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,081,096 | -92,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 73 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,009,000 | -96,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 74 | B01743 | 世博證券有限公司 | 57,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 75 | B01540 | 美建證券有限公司 | 36,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 76 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,134,500 | -118,500 | 0.04 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 77 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 7,117,872 | -152,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 78 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,773,830 | -157,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 79 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,842,500 | -251,500 | 0.05 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 18,698,500 | -303,000 | 0.20 | -0.00 | 2021-01-29 | |
| 81 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,252,500 | -505,000 | 0.04 | -0.01 | 2021-01-29 | |
| 82 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 69,276,225 | -931,247 | 0.73 | -0.01 | 2021-01-29 | |
| 83 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,338,027 | -1,888,869 | 0.13 | -0.02 | 2021-01-29 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,056,581 | -2,614,000 | 0.06 | -0.03 | 2021-01-29 | |
| 85 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 194,114,065 | -3,362,738 | 2.03 | -0.04 | 2021-01-29 | |
| 86 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,051,850 | -4,682,000 | 0.09 | -0.05 | 2021-01-29 | |
| 86 | Total changed named holdings | 1,528,503,308 | 0 | 16.02 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 55,309,390 | 0 | 0.58 | 0.00 | |||
| 258 | Total named holdings | 1,583,812,698 | 0 | 16.60 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 224,012 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 270 | Total securities in CCASS | 1,584,036,710 | 0 | 16.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,955,667,990 | 0 | 83.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,539,704,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-01-27 |
| Volume | 26,197,268 |
| Turnover | 202,444,928 |
| Average price | 7.728 |
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