高鑫零售有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06808 | 2011-07-27 |
CCASS holding changes from 2021-01-26 to 2021-01-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,762,500 | 1,751,000 | 0.25 | 0.02 | 2021-01-27 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 8,644,581 | 1,717,000 | 0.09 | 0.02 | 2021-01-27 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 202,960,387 | 1,376,644 | 2.13 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 4 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,280,000 | 1,010,000 | 0.06 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 18,842,500 | 908,500 | 0.20 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 19,619,500 | 765,000 | 0.21 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 53,794,571 | 634,000 | 0.56 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,472,590 | 559,000 | 0.05 | 0.01 | 2021-01-27 | |
| 9 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 14,407,750 | 334,650 | 0.15 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 784,138 | 318,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 11 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,837,023 | 166,000 | 0.39 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,161,531 | 138,536 | 0.32 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 117,518 | 97,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,024,183 | 77,500 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 15 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,334,453 | 51,500 | 0.14 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,104,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 17 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 7,269,872 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 18 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 473,500 | 39,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,455,500 | 29,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 20 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,791,500 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 343,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 22 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 7,705,311 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 23 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 187,000 | 18,500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 24 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 387,766 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,113,500 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,681,000 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 27 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 102,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 800,981 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 29 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 17,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 30 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 27,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,103,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 32 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 38,302,768 | 1,967 | 0.40 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 33 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 109,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,573,082 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 35 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,628,512 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 36 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 40,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 37 | B01340 | 利興股票有限公司 | 9,100 | 34 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,298 | 29 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-27 | |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 97,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 238,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 38,122 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 104,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 43 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,195,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 44 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,752,508 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 45 | B01771 | 星火證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 46 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 107,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 47 | B01941 | 中原證券有限公司 | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 48 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 103,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,360,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,711,500 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 118,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 52 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 254,000 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 695,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 54 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,204,096 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 55 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 56 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 57 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 34,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 58 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,782,500 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,419,000 | -12,500 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 60 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 185,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 61 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 354,500 | -14,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 62 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,757,500 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 63 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 617,500 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,465,669 | -32,735 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 65 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 44,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 66 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 247,480 | -52,500 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 67 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 182,500 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 68 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,269,550 | -69,100 | 0.02 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 69 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 73,812 | -136,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 70 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,578,500 | -247,500 | 0.08 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 71 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 6,285,000 | -250,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,040,094 | -252,628 | 0.08 | -0.00 | 2021-01-27 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 688,919,069 | -561,837 | 7.22 | -0.01 | 2021-01-27 | |
| 74 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 198,737,128 | -3,450,534 | 2.08 | -0.04 | 2021-01-27 | |
| 75 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 71,651,906 | -4,885,526 | 0.75 | -0.05 | 2021-01-27 | |
| 75 | Total changed named holdings | 1,529,962,349 | 0 | 16.04 | 0.00 | |||
| 181 | Unchanged named holdings | 53,850,349 | 0 | 0.56 | 0.00 | |||
| 256 | Total named holdings | 1,583,812,698 | 0 | 16.60 | 0.00 | |||
| 12 | Unnamed Investor Participants | 224,012 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 268 | Total securities in CCASS | 1,584,036,710 | 0 | 16.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,955,667,990 | 0 | 83.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,539,704,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-01-25 |
| Volume | 15,801,989 |
| Turnover | 117,954,161 |
| Average price | 7.465 |
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