Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2021-01-25 to 2021-01-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,149,200 | 147,000 | 3.89 | 0.18 | 2021-01-26 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,236,600 | 97,200 | 5.23 | 0.12 | 2021-01-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 22,804,605 | 93,000 | 28.15 | 0.11 | 2021-01-26 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,839,400 | 62,000 | 4.74 | 0.08 | 2021-01-26 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 361,800 | 40,600 | 0.45 | 0.05 | 2021-01-26 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 5,036,000 | 29,800 | 6.22 | 0.04 | 2021-01-26 | |
| 7 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 454,200 | 23,800 | 0.56 | 0.03 | 2021-01-26 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,151,000 | 20,800 | 3.89 | 0.03 | 2021-01-26 | |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 222,600 | 20,000 | 0.27 | 0.02 | 2021-01-26 | |
| 10 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 21,000 | 20,000 | 0.03 | 0.02 | 2021-01-26 | |
| 11 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 420,400 | 15,600 | 0.52 | 0.02 | 2021-01-26 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,140,400 | 15,200 | 1.41 | 0.02 | 2021-01-26 | |
| 13 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 123,400 | 15,000 | 0.15 | 0.02 | 2021-01-26 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 805,200 | 12,000 | 0.99 | 0.01 | 2021-01-26 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 879,800 | 10,400 | 1.09 | 0.01 | 2021-01-26 | |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 42,200 | 7,400 | 0.05 | 0.01 | 2021-01-26 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 588,800 | 7,000 | 0.73 | 0.01 | 2021-01-26 | |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 709,400 | 5,000 | 0.88 | 0.01 | 2021-01-26 | |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,076,600 | 4,000 | 1.33 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 20 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 33,200 | 3,400 | 0.04 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 21 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 16,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 111,200 | 3,000 | 0.14 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 23 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 13,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 24 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 102,400 | 2,600 | 0.13 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 25 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 21,800 | 2,400 | 0.03 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 892,000 | 2,200 | 1.10 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 299,600 | 2,000 | 0.37 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 28 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 710,400 | 2,000 | 0.88 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 29 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 9,800 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 30 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 194,200 | 1,000 | 0.24 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 720,200 | 1,000 | 0.89 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 33 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 20,000 | 600 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 34 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 35 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 17,600 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 36 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 43,000 | 200 | 0.05 | 0.00 | 2021-01-26 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 141,760 | -65 | 0.18 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 0 | -135 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 39 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 23,800 | -200 | 0.03 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 28,800 | -1,200 | 0.04 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 41 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 7,000 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 207,600 | -1,200 | 0.26 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 43 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 108,200 | -1,600 | 0.13 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 44 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 0 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 45 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 46 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 31,000 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 47 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 55,000 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 506,800 | -3,400 | 0.63 | -0.00 | 2021-01-26 | |
| 49 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 61,800 | -5,000 | 0.08 | -0.01 | 2021-01-26 | |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 325,200 | -7,000 | 0.40 | -0.01 | 2021-01-26 | |
| 51 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 114,600 | -7,800 | 0.14 | -0.01 | 2021-01-26 | |
| 52 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 36,800 | -10,000 | 0.05 | -0.01 | 2021-01-26 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 803,400 | -13,400 | 0.99 | -0.02 | 2021-01-26 | |
| 54 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 73,000 | -16,600 | 0.09 | -0.02 | 2021-01-26 | |
| 55 | B02032 | 方德證券有限公司 | 38,400 | -21,600 | 0.05 | -0.03 | 2021-01-26 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,497,800 | -39,600 | 10.49 | -0.05 | 2021-01-26 | |
| 57 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 234,800 | -200,000 | 0.29 | -0.25 | 2021-01-26 | |
| 58 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,818,200 | -335,600 | 2.24 | -0.41 | 2021-01-26 | |
| 58 | Total changed named holdings | 65,382,965 | 0 | 80.72 | 0.00 | |||
| 102 | Unchanged named holdings | 15,549,035 | 0 | 19.20 | 0.00 | |||
| 160 | Total named holdings | 80,932,000 | 0 | 99.92 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 68,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 162 | Total securities in CCASS | 81,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 81,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 21-一月-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-01-22 |
| Volume | 4,621,735 |
| Turnover | 45,301,949 |
| Average price | 9.802 |
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