ASMPT Limited: O HKD

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CCASS holding changes from 2021-01-08 to 2021-01-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,459,200	354,429	0.60	0.09	2021-01-11
2	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,265,779	246,887	0.31	0.06	2021-01-11
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	57,994,186	204,700	14.12	0.05	2021-01-11
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	161,162,688	80,589	39.23	0.02	2021-01-11
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	37,061	24,818	0.01	0.01	2021-01-11
6	B01815	T & F EQUITIES LTD	152,000	22,500	0.04	0.01	2021-01-11
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,286,088	19,000	0.31	0.00	2021-01-11
8	B01138	中信里昂證券有限公司	496,912	11,900	0.12	0.00	2021-01-11
9	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	291,200	11,700	0.07	0.00	2021-01-11
10	B01341	東泰証劵有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2021-01-11
11	B01584	致富證券有限公司	133,167	9,200	0.03	0.00	2021-01-11
12	B01323	德意志證券亞洲有限公司	193,000	7,600	0.05	0.00	2021-01-11
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	177,300	7,300	0.04	0.00	2021-01-11
14	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	13,400	7,200	0.00	0.00	2021-01-11
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	121,800	5,700	0.03	0.00	2021-01-11
16	B01762	星展唯高達香港有限公司	278,900	5,000	0.07	0.00	2021-01-11
17	B01284	恒生證券有限公司	291,321	4,400	0.07	0.00	2021-01-11
18	C00003	東亞銀行有限公司	49,900	4,000	0.01	0.00	2021-01-11
19	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	105,292,664	3,600	25.63	0.00	2021-01-11
20	C00002	交通銀行信託有限公司	114,200	3,600	0.03	0.00	2021-01-11
21	B01183	創興證券有限公司	44,500	3,000	0.01	0.00	2021-01-11
22	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	192,800	2,700	0.05	0.00	2021-01-11
23	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	365,200	2,600	0.09	0.00	2021-01-11
24	B01967	雲鋒證券有限公司	2,353,200	2,300	0.57	0.00	2021-01-11
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	203,100	2,200	0.05	0.00	2021-01-11
26	C00042	招商永隆銀行有限公司	275,200	2,000	0.07	0.00	2021-01-11
27	B01901	招銀國際證券有限公司	64,500	2,000	0.02	0.00	2021-01-11
28	B01118	東亞證券有限公司	71,400	2,000	0.02	0.00	2021-01-11
29	B01842	交銀國際證券有限公司	33,500	1,700	0.01	0.00	2021-01-11
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	140,800	1,500	0.03	0.00	2021-01-11
31	B01343	展兆投資有限公司	37,200	1,500	0.01	0.00	2021-01-11
32	C00093	BNP PARIBAS	3,376,350	1,267	0.82	0.00	2021-01-11
33	C00015	星展銀行(香港)有限公司	349,500	1,100	0.09	0.00	2021-01-11
34	B01143	海通國際證券有限公司	212,000	1,100	0.05	0.00	2021-01-11
35	B01130	中銀國際證券有限公司	198,020	1,000	0.05	0.00	2021-01-11
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	151,000	1,000	0.04	0.00	2021-01-11
37	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	201,896	1,000	0.05	0.00	2021-01-11
38	B01340	利興股票有限公司	3,987	1,000	0.00	0.00	2021-01-11
39	B01169	大眾金融証券有限公司	256,300	1,000	0.06	0.00	2021-01-11
40	B01705	恒億證券有限公司	3,400	1,000	0.00	0.00	2021-01-11
41	B01198	步基證券有限公司	4,400	1,000	0.00	0.00	2021-01-11
42	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	117,036	1,000	0.03	0.00	2021-01-11
43	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	22,800	1,000	0.01	0.00	2021-01-11
44	B01240	秦志遠証券有限公司	3,213	1,000	0.00	0.00	2021-01-11
45	C00048	集友銀行有限公司	26,300	1,000	0.01	0.00	2021-01-11
46	B01695	大新證券有限公司	83,600	900	0.02	0.00	2021-01-11
47	B01904	華盛資本証券有限公司	5,400	800	0.00	0.00	2021-01-11
48	B01238	大業証券有限公司	600	600	0.00	0.00	2021-01-11
49	B01347	中國銀河證券香港有限公司	49,600	500	0.01	0.00	2021-01-11
50	B01947	富邦證券(香港)有限公司	26,800	500	0.01	0.00	2021-01-11
51	B01272	富銀證券(香港)有限公司	35,000	500	0.01	0.00	2021-01-11
52	B01666	寶新證券有限公司	6,300	500	0.00	0.00	2021-01-11
53	B01444	粵興證券有限公司	2,000	500	0.00	0.00	2021-01-11
54	B01119	時富證券有限公司	67,000	400	0.02	0.00	2021-01-11
55	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	82,182	400	0.02	0.00	2021-01-11
56	B01519	豐年証券投資有限公司	700	400	0.00	0.00	2021-01-11
57	B01818	一通投資者有限公司	32,480	300	0.01	0.00	2021-01-11
58	B01345	輝立証券(香港)有限公司	376,301	300	0.09	0.00	2021-01-11
59	B01843	電訊數碼證券有限公司	8,000	300	0.00	0.00	2021-01-11
60	B01501	金旭證券有限公司	700	200	0.00	0.00	2021-01-11
61	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	4,700	100	0.00	0.00	2021-01-11
62	B01848	國泰證券(香港)有限公司	15,700	100	0.00	0.00	2021-01-11
63	B02175	微牛證券有限公司	100	100	0.00	0.00	2021-01-11
64	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	7,800	100	0.00	0.00	2021-01-11
65	B01769	一中證券有限公司	30	30	0.00	0.00	2021-01-11
66	B01590	盈透證券香港有限公司	317,704	-100	0.08	-0.00	2021-01-11
67	B01184	華富建業證券有限公司	1,000	-100	0.00	-0.00	2021-01-11
68	B01581	滙富金融服務有限公司	54,000	-200	0.01	-0.00	2021-01-11
69	C00037	上海商業銀行有限公司	92,900	-300	0.02	-0.00	2021-01-11
70	B01445	勝利證券有限公司	200	-300	0.00	-0.00	2021-01-11
71	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	84,100	-400	0.02	-0.00	2021-01-11
72	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,623,400	-3,120	0.40	-0.00	2021-01-11
73	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	21,186,983	-57,700	5.16	-0.01	2021-01-11
74	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	5,967,576	-61,500	1.45	-0.01	2021-01-11
75	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	449,067	-124,500	0.11	-0.03	2021-01-11
76	C00010	花旗銀行	26,806,449	-137,200	6.53	-0.03	2021-01-11
77	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	3,675,049	-704,000	0.89	-0.17	2021-01-11
77		Total changed named holdings	401,591,789	200	97.76	0.00
149		Unchanged named holdings	3,841,293	0	0.94	0.00
226		Total named holdings	405,433,082	200	98.69	0.00
18		Unnamed Investor Participants	1,995,501	0	0.49	0.00
244		Total securities in CCASS	407,428,583	200	99.18	0.00
		Securities not in CCASS	3,367,550	-200	0.82	-0.00
		Issued securities	410,796,133	0	100.00	0.00	31-十二月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2021-01-07
Volume	1,584,530
Turnover	150,462,232
Average price	94.957

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