愛康醫療控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01789 | 2017-12-20 |
CCASS holding changes from 2020-12-29 to 2020-12-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,098,462 | 821,789 | 1.62 | 0.07 | 2020-12-30 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 615,825,136 | 232,736 | 55.21 | 0.02 | 2020-12-30 | |
| 3 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,728,104 | 192,000 | 0.33 | 0.02 | 2020-12-30 | |
| 4 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 988,000 | 84,000 | 0.09 | 0.01 | 2020-12-30 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,608,604 | 65,400 | 3.91 | 0.01 | 2020-12-30 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 140,881,694 | 40,722 | 12.63 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 7 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 808,000 | 34,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 12,781,032 | 30,000 | 1.15 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 9 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 76,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 10 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 320,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 46,970,771 | 15,264 | 4.21 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 12 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 200,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 389,380 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 562,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,567,088 | 12,000 | 0.41 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 180,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 17 | B01743 | 世博證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 18 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 326,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 20 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 82,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 666,867 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 330,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 22,146,487 | 6,000 | 1.99 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 590,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 25 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 22,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 26 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 44,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 274,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 212,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,360,010 | 4,000 | 0.75 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 118,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 31 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 78,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 680,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 34 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 822,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 36 | B01119 | 時富證券有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 192,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 38 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 40,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,268 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-30 | |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 710,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 41 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 42 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 244,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 766,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 46 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 336,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 646,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 48 | B01417 | 致德證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 49 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 50 | C00093 | BNP PARIBAS | 350,921 | -2,182 | 0.03 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 178,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 52 | B02032 | 方德證券有限公司 | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 53 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 324,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 54 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 14,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 55 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 23,300,544 | -10,000 | 2.09 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 56 | B01514 | 高信證券有限公司 | 22,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 57 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 36,765 | -13,007 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 58 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,578,707 | -16,000 | 0.41 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 59 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 12,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,432,000 | -30,000 | 0.13 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 61 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,914,355 | -34,000 | 0.26 | -0.00 | 2020-12-30 | |
| 62 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 108,000 | -56,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-12-30 | |
| 63 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,420,000 | -76,000 | 0.22 | -0.01 | 2020-12-30 | |
| 64 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 0 | -84,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-12-30 | |
| 65 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 432,000 | -118,000 | 0.04 | -0.01 | 2020-12-30 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 31,678,509 | -199,722 | 2.84 | -0.02 | 2020-12-30 | |
| 67 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,310,000 | -204,000 | 1.01 | -0.02 | 2020-12-30 | |
| 68 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,166,000 | -296,000 | 0.19 | -0.03 | 2020-12-30 | |
| 69 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 82,838,000 | -512,000 | 7.43 | -0.05 | 2020-12-30 | |
| 69 | Total changed named holdings | 1,092,186,704 | 0 | 97.91 | 0.00 | |||
| 149 | Unchanged named holdings | 23,123,273 | 0 | 2.07 | 0.00 | |||
| 218 | Total named holdings | 1,115,309,977 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 46,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 223 | Total securities in CCASS | 1,115,355,977 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 144,023 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,115,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-12-28 |
| Volume | 4,101,000 |
| Turnover | 50,369,360 |
| Average price | 12.282 |
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