CCASS holding changes

廣發証券股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01776	2015-04-10			Docs

CCASS holding changes from 2020-11-25 to 2020-11-26

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	519,869,300	1,718,200	30.55	0.10	2020-11-26
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	4,939,435	61,085	0.29	0.00	2020-11-26
3	C00088	招商銀行股份有限公司	1,072,200	41,600	0.06	0.00	2020-11-26
4	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,958,400	40,000	0.17	0.00	2020-11-26
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,777,533	32,800	0.10	0.00	2020-11-26
6	C00010	花旗銀行	201,561,728	27,854	11.84	0.00	2020-11-26
7	B01584	致富證券有限公司	1,553,586	19,000	0.09	0.00	2020-11-26
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,328,715	11,600	0.20	0.00	2020-11-26
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	56,291	10,200	0.00	0.00	2020-11-26
10	B01959	中泰國際證券有限公司	21,800	10,000	0.00	0.00	2020-11-26
11	B01885	哈富證券有限公司	638,200	10,000	0.04	0.00	2020-11-26
12	B01143	海通國際證券有限公司	3,808,260	4,000	0.22	0.00	2020-11-26
13	B01818	一通投資者有限公司	381,600	1,000	0.02	0.00	2020-11-26
14	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,299,000	1,000	0.08	0.00	2020-11-26
15	B01769	一中證券有限公司	28,553	12	0.00	0.00	2020-11-26
16	B02102	尊嘉證券國際有限公司	13,000	-200	0.00	-0.00	2020-11-26
17	B02047	艾德證券期貨有限公司	1,200	-200	0.00	-0.00	2020-11-26
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,126,400	-600	0.24	-0.00	2020-11-26
19	B02159	盈立證券有限公司	1,200	-1,200	0.00	-0.00	2020-11-26
20	B01900	東方證券(香港)有限公司	103,000	-1,600	0.01	-0.00	2020-11-26
21	B01284	恒生證券有限公司	18,311,228	-2,000	1.08	-0.00	2020-11-26
22	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	50,800	-2,000	0.00	-0.00	2020-11-26
23	C00093	BNP PARIBAS	1,739,304	-5,000	0.10	-0.00	2020-11-26
24	B01858	元大證券(香港)有限公司	974,439	-6,000	0.06	-0.00	2020-11-26
25	B01842	交銀國際證券有限公司	2,373,000	-8,000	0.14	-0.00	2020-11-26
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	34,168,764	-10,800	2.01	-0.00	2020-11-26
27	B01130	中銀國際證券有限公司	114,622,405	-20,000	6.74	-0.00	2020-11-26
28	B01323	德意志證券亞洲有限公司	10,000	-23,200	0.00	-0.00	2020-11-26
29	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	457,796	-33,928	0.03	-0.00	2020-11-26
30	B01590	盈透證券香港有限公司	3,958,200	-39,200	0.23	-0.00	2020-11-26
31	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	96,621,969	-48,285	5.68	-0.00	2020-11-26
32	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,224,000	-71,200	0.07	-0.00	2020-11-26
33	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	36,533,738	-102,200	2.15	-0.01	2020-11-26
34	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	144,276,082	-104,000	8.48	-0.01	2020-11-26
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,468,800	-143,000	0.15	-0.01	2020-11-26
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	262,895,380	-549,466	15.45	-0.03	2020-11-26
37	C00074	DEUTSCHE BANK AG	14,548,537	-816,272	0.85	-0.05	2020-11-26
37		Total changed named holdings	1,482,773,843	0	87.13	0.00
308		Unchanged named holdings	216,198,817	0	12.70	0.00
345		Total named holdings	1,698,972,660	0	99.83	0.00
155		Unnamed Investor Participants	1,003,200	0	0.06	0.00
500		Total securities in CCASS	1,699,975,860	0	99.89	0.00
		Securities not in CCASS	1,820,340	0	0.11	0.00
		Issued securities	1,701,796,200	0	100.00	0.00	31-十月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-11-24
Volume	3,200,920
Turnover	35,947,137
Average price	11.230

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