山東晨鳴紙業集團股份有限公司: H HKD

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HK Main	01812	2008-06-18			Docs

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CCASS holding changes from 2020-11-18 to 2020-11-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	113,988,950	1,012,000	21.58	0.19	2020-11-19
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	861,029	842,529	0.16	0.16	2020-11-19
3	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,732,750	418,000	0.52	0.08	2020-11-19
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	45,229,024	339,500	8.56	0.06	2020-11-19
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,510,523	223,500	1.04	0.04	2020-11-19
6	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,000,000	98,500	0.38	0.02	2020-11-19
7	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,102,000	86,000	0.97	0.02	2020-11-19
8	B01901	招銀國際證券有限公司	1,492,750	60,000	0.28	0.01	2020-11-19
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	23,138,000	35,000	4.38	0.01	2020-11-19
10	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,432,750	30,000	0.46	0.01	2020-11-19
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,746,000	21,500	0.90	0.00	2020-11-19
12	B01323	德意志證券亞洲有限公司	54,000	15,500	0.01	0.00	2020-11-19
13	B01590	盈透證券香港有限公司	1,063,250	13,500	0.20	0.00	2020-11-19
14	B01252	協聯證劵有限公司	17,500	10,000	0.00	0.00	2020-11-19
15	B01119	時富證券有限公司	427,000	10,000	0.08	0.00	2020-11-19
16	C00093	BNP PARIBAS	403,609	8,000	0.08	0.00	2020-11-19
17	B01284	恒生證券有限公司	5,907,000	4,000	1.12	0.00	2020-11-19
18	B01904	華盛資本証券有限公司	40,750	3,000	0.01	0.00	2020-11-19
19	B02120	利弗莫爾證券有限公司	32,500	1,500	0.01	0.00	2020-11-19
20	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	11,860,848	1,000	2.25	0.00	2020-11-19
21	B01818	一通投資者有限公司	391,250	1,000	0.07	0.00	2020-11-19
22	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	258,750	1,000	0.05	0.00	2020-11-19
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2020-11-19
24	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	448,500	-7,000	0.08	-0.00	2020-11-19
25	B01885	哈富證券有限公司	262,750	-10,000	0.05	-0.00	2020-11-19
26	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,552,197	-12,000	0.48	-0.00	2020-11-19
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,732,750	-12,500	0.33	-0.00	2020-11-19
28	C00037	上海商業銀行有限公司	1,462,500	-30,000	0.28	-0.01	2020-11-19
29	B01183	創興證券有限公司	678,750	-30,000	0.13	-0.01	2020-11-19
30	B01345	輝立証券(香港)有限公司	629,500	-30,000	0.12	-0.01	2020-11-19
31	B01143	海通國際證券有限公司	1,266,000	-40,000	0.24	-0.01	2020-11-19
32	B01445	勝利證券有限公司	79,000	-42,000	0.01	-0.01	2020-11-19
33	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	844,572	-53,500	0.16	-0.01	2020-11-19
34	B01130	中銀國際證券有限公司	18,215,500	-107,500	3.45	-0.02	2020-11-19
35	C00002	交通銀行信託有限公司	2,424,500	-445,000	0.46	-0.08	2020-11-19
36	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,054,610	-836,029	0.58	-0.16	2020-11-19
37	C00010	花旗銀行	29,023,176	-1,577,500	5.49	-0.30	2020-11-19
37		Total changed named holdings	290,364,538	0	54.96	0.00
175		Unchanged named holdings	221,735,571	0	41.97	0.00
212		Total named holdings	512,100,109	0	96.93	0.00
20		Unnamed Investor Participants	14,662,016	0	2.78	0.00
232		Total securities in CCASS	526,762,125	0	99.71	0.00
		Securities not in CCASS	1,543,125	0	0.29	0.00
		Issued securities	528,305,250	0	100.00	0.00	31-十月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-11-17
Volume	3,776,000
Turnover	13,144,410
Average price	3.481

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