頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2020-11-17 to 2020-11-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 114,441,348 | 708,023 | 10.93 | 0.07 | 2020-11-18 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,549,173 | 396,660 | 1.77 | 0.04 | 2020-11-18 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 33,361,362 | 331,000 | 3.19 | 0.03 | 2020-11-18 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 269,118 | 232,302 | 0.03 | 0.02 | 2020-11-18 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,656,537 | 155,948 | 0.44 | 0.01 | 2020-11-18 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 52,918,502 | 139,594 | 5.05 | 0.01 | 2020-11-18 | |
| 7 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 360,916 | 99,349 | 0.03 | 0.01 | 2020-11-18 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 850,550 | 21,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,735,800 | 11,000 | 0.26 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 10 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 596,000 | 11,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 118,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 13 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 9,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 384,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 15 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 12,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 21,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 18 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 204,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 19 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 20 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 629,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 21 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 37,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 23 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 214,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 353,600 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 186,003 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 26 | B02065 | 富中證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 67,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 28 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 40,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 19,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 526,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 32 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 111,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 33 | B01941 | 中原證券有限公司 | 71,836 | 851 | 0.01 | 0.00 | 2020-11-18 | |
| 34 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 82,443 | -50 | 0.01 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 290 | -383 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 36 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 22,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 37 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 28,104 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 611,000 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 39 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 300,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 57,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 58,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 44 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 45 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 68,984,000 | -5,000 | 6.59 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 46 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 458,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,583,103 | -15,000 | 0.15 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 48 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 582,621,030 | -20,000 | 55.65 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 49 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,538,478 | -39,922 | 0.43 | -0.00 | 2020-11-18 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 17,607,484 | -144,201 | 1.68 | -0.01 | 2020-11-18 | |
| 51 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 10,089,193 | -194,000 | 0.96 | -0.02 | 2020-11-18 | |
| 52 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 40,827,357 | -296,171 | 3.90 | -0.03 | 2020-11-18 | |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 673,662 | -518,000 | 0.06 | -0.05 | 2020-11-18 | |
| 54 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 80,620,098 | -914,000 | 7.70 | -0.09 | 2020-11-18 | |
| 54 | Total changed named holdings | 1,040,967,587 | 0 | 99.43 | 0.00 | |||
| 90 | Unchanged named holdings | 5,926,373 | 0 | 0.57 | 0.00 | |||
| 144 | Total named holdings | 1,046,893,960 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 144 | Total securities in CCASS | 1,046,893,960 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,040 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-11-16 |
| Volume | 5,123,383 |
| Turnover | 487,650,281 |
| Average price | 95.181 |
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