基石藥業: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02616 | 2019-02-26 |
CCASS holding changes from 2020-10-09 to 2020-10-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 22,439,163 | 536,790 | 1.92 | 0.05 | 2020-10-12 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,251,076 | 193,500 | 0.28 | 0.02 | 2020-10-12 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 54,847,566 | 116,000 | 4.68 | 0.01 | 2020-10-12 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 17,510,931 | 74,500 | 1.50 | 0.01 | 2020-10-12 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,685,451 | 59,000 | 0.31 | 0.01 | 2020-10-12 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 174,523,986 | 44,000 | 14.90 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 7 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 423,000 | 41,500 | 0.04 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,393,000 | 40,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 688,710 | 24,710 | 0.06 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 10 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 50,500 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 11 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 20,541,392 | 23,000 | 1.75 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 12 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 407,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 290,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 926,000 | 12,500 | 0.08 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 457,500 | 10,500 | 0.04 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 16 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 13,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 17 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 18 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 26,906,263 | 9,500 | 2.30 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,619,564 | 9,000 | 0.65 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 21 | B01298 | 結好證券有限公司 | 50,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 210,500 | 7,500 | 0.02 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 23 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 509,500 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 24 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 5,804,316 | 7,000 | 0.50 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 25 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 88,500 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 26 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 4,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 27 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 68,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 68,000 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 29 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 37,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 30 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 280,000 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 31 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-10-12 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 287 | -82 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 206,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 370,500 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 35 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,638,500 | -1,500 | 0.23 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 298,500 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 38 | B01941 | 中原證券有限公司 | 9,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 185,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 40 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 4,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 471,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 42 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 354,500 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 43 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 376,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 30,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 46 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,555,000 | -4,000 | 0.30 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 47 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 87,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 149,000 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 49 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 50 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 218,500 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 152,000 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 103,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 53 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 472,500 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 54 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,243,500 | -10,000 | 0.19 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 852,500 | -10,500 | 0.07 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,338,500 | -11,000 | 0.20 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 62,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 58 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 28,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 59 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 195,500 | -14,500 | 0.02 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 60 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,190,500 | -16,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 69,500 | -19,500 | 0.01 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 182,500 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 63 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 491,500 | -27,500 | 0.04 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 64 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 601,500 | -27,500 | 0.05 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 65 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 2,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 66 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,142,095 | -31,918 | 0.70 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 67 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 67,846,606 | -32,000 | 5.79 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 68 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,915,129 | -33,500 | 4.09 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 69 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,206,500 | -35,000 | 0.27 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 70 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 57,000 | -54,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 71 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,543,055 | -56,500 | 0.22 | -0.00 | 2020-10-12 | |
| 72 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,156,500 | -69,500 | 0.10 | -0.01 | 2020-10-12 | |
| 73 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,336,402 | -145,500 | 3.79 | -0.01 | 2020-10-12 | |
| 74 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,201,500 | -270,000 | 0.53 | -0.02 | 2020-10-12 | |
| 75 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,907,160 | -316,000 | 0.76 | -0.03 | 2020-10-12 | |
| 75 | Total changed named holdings | 551,398,652 | 0 | 47.08 | 0.00 | |||
| 88 | Unchanged named holdings | 334,911,785 | 0 | 28.60 | 0.00 | |||
| 163 | Total named holdings | 886,310,437 | 0 | 75.67 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 3,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 166 | Total securities in CCASS | 886,313,937 | 0 | 75.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 284,897,998 | 0 | 24.33 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,171,211,935 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-十月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-10-08 |
| Volume | 2,700,918 |
| Turnover | 31,587,979 |
| Average price | 11.695 |
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