Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2020-09-28 to 2020-09-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,405,400 | 1,287,200 | 3.12 | 2.86 | 2020-09-29 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 14,973,200 | 599,800 | 33.27 | 1.33 | 2020-09-29 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 3,215,400 | 376,600 | 7.15 | 0.84 | 2020-09-29 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,129,000 | 291,000 | 9.18 | 0.65 | 2020-09-29 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,235,000 | 288,200 | 11.63 | 0.64 | 2020-09-29 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,714,800 | 214,800 | 3.81 | 0.48 | 2020-09-29 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,263,600 | 127,400 | 2.81 | 0.28 | 2020-09-29 | |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 639,800 | 111,000 | 1.42 | 0.25 | 2020-09-29 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 536,000 | 78,000 | 1.19 | 0.17 | 2020-09-29 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 319,800 | 74,600 | 0.71 | 0.17 | 2020-09-29 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 285,000 | 71,000 | 0.63 | 0.16 | 2020-09-29 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 708,600 | 68,000 | 1.57 | 0.15 | 2020-09-29 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 886,200 | 62,200 | 1.97 | 0.14 | 2020-09-29 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 641,000 | 60,400 | 1.42 | 0.13 | 2020-09-29 | |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 302,400 | 58,000 | 0.67 | 0.13 | 2020-09-29 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 164,400 | 49,800 | 0.37 | 0.11 | 2020-09-29 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 736,200 | 43,000 | 1.64 | 0.10 | 2020-09-29 | |
| 18 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 50,000 | 40,000 | 0.11 | 0.09 | 2020-09-29 | |
| 19 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 261,600 | 30,000 | 0.58 | 0.07 | 2020-09-29 | |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 136,200 | 27,400 | 0.30 | 0.06 | 2020-09-29 | |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 158,200 | 18,000 | 0.35 | 0.04 | 2020-09-29 | |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 58,200 | 16,200 | 0.13 | 0.04 | 2020-09-29 | |
| 23 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 40,600 | 14,000 | 0.09 | 0.03 | 2020-09-29 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 667,200 | 13,800 | 1.48 | 0.03 | 2020-09-29 | |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 256,000 | 13,200 | 0.57 | 0.03 | 2020-09-29 | |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 29,000 | 10,000 | 0.06 | 0.02 | 2020-09-29 | |
| 27 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.02 | 0.02 | 2020-09-29 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 531,200 | 9,400 | 1.18 | 0.02 | 2020-09-29 | |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 87,400 | 9,200 | 0.19 | 0.02 | 2020-09-29 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 136,867 | 9,000 | 0.30 | 0.02 | 2020-09-29 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 279,600 | 6,600 | 0.62 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 256,400 | 5,000 | 0.57 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 209,800 | 5,000 | 0.47 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 34 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,400 | 5,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 62,800 | 5,000 | 0.14 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 50,600 | 4,400 | 0.11 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 11,800 | 3,400 | 0.03 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 135,000 | 3,000 | 0.30 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 74,600 | 2,400 | 0.17 | 0.01 | 2020-09-29 | |
| 40 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 41,800 | 2,200 | 0.09 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 41 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 13,600 | 2,200 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 42 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 34,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 43 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 60,000 | 1,800 | 0.13 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 45 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 241,200 | 1,400 | 0.54 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 46 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 5,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 47 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 11,600 | 600 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,400 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 193,600 | 400 | 0.43 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 10,400 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 52 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 53 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 168,000 | -600 | 0.37 | -0.00 | 2020-09-29 | |
| 55 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 53,800 | -1,200 | 0.12 | -0.00 | 2020-09-29 | |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 86,800 | -5,000 | 0.19 | -0.01 | 2020-09-29 | |
| 57 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 131,600 | -5,400 | 0.29 | -0.01 | 2020-09-29 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 70,000 | -6,600 | 0.16 | -0.01 | 2020-09-29 | |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,400 | -9,600 | 0.01 | -0.02 | 2020-09-29 | |
| 60 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 68,400 | -9,600 | 0.15 | -0.02 | 2020-09-29 | |
| 61 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 146,800 | -98,200 | 0.33 | -0.22 | 2020-09-29 | |
| 61 | Total changed named holdings | 42,021,267 | 4,000,000 | 93.38 | 8.89 | |||
| 87 | Unchanged named holdings | 2,973,733 | 0 | 6.61 | 0.00 | |||
| 148 | Total named holdings | 44,995,000 | 4,000,000 | 99.99 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 5,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 150 | Total securities in CCASS | 45,000,000 | 4,000,000 | 100.00 | 8.89 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | -4,000,000 | 0.00 | -8.89 | ||||
| Issued securities | 45,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-九月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-09-25 |
| Volume | 2,801,800 |
| Turnover | 19,593,625 |
| Average price | 6.993 |
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