Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03032	2020-09-04			Docs

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CCASS holding changes from 2020-09-25 to 2020-09-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01284	恒生證券有限公司	4,946,800	286,000	10.99	-0.37	2020-09-28
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	14,373,400	263,800	31.94	-2.47	2020-09-28
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,500,000	123,000	3.33	-0.03	2020-09-28
4	C00010	花旗銀行	2,838,800	45,000	6.31	-0.51	2020-09-28
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,136,200	41,800	2.52	-0.14	2020-09-28
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,838,000	28,800	8.53	-0.76	2020-09-28
7	B01695	大新證券有限公司	653,400	19,400	1.45	-0.09	2020-09-28
8	C00037	上海商業銀行有限公司	521,800	19,000	1.16	-0.07	2020-09-28
9	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	19,000	16,000	0.04	0.03	2020-09-28
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	26,600	13,000	0.06	0.03	2020-09-28
11	B01590	盈透證券香港有限公司	824,000	12,600	1.83	-0.15	2020-09-28
12	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	22,400	10,000	0.05	0.02	2020-09-28
13	B01901	招銀國際證券有限公司	231,600	10,000	0.51	-0.03	2020-09-28
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	39,600	9,800	0.09	0.02	2020-09-28
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	242,800	9,600	0.54	-0.03	2020-09-28
16	C00003	東亞銀行有限公司	244,400	9,400	0.54	-0.03	2020-09-28
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	76,600	9,000	0.17	0.01	2020-09-28
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	193,200	7,000	0.43	-0.02	2020-09-28
19	B01818	一通投資者有限公司	114,600	4,200	0.25	-0.01	2020-09-28
20	B01904	華盛資本証券有限公司	46,200	3,200	0.10	-0.00	2020-09-28
21	B01563	信控國際證券有限公司	5,000	3,000	0.01	0.01	2020-09-28
22	B01129	宏高證劵有限公司	4,000	2,000	0.01	0.00	2020-09-28
23	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	58,200	2,000	0.13	-0.01	2020-09-28
24	B02032	方德證券有限公司	4,200	1,200	0.01	0.00	2020-09-28
25	C00058	中信銀行(國際)有限公司	140,200	800	0.31	-0.03	2020-09-28
26	B01584	致富證券有限公司	127,867	800	0.28	-0.03	2020-09-28
27	B02047	艾德證券期貨有限公司	800	400	0.00	0.00	2020-09-28
28	B01345	輝立証券(香港)有限公司	108,800	400	0.24	-0.02	2020-09-28
29	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,800	200	0.00	0.00	2020-09-28
30	B01169	大眾金融証券有限公司	13,400	-1,400	0.03	-0.01	2020-09-28
31	C00002	交通銀行信託有限公司	245,200	-1,600	0.54	-0.06	2020-09-28
32	B01556	六福證券(香港)有限公司	11,000	-1,600	0.02	-0.01	2020-09-28
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	640,600	-4,800	1.42	-0.15	2020-09-28
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	55,000	-29,200	0.12	-0.08	2020-09-28
35	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	47,000	-52,000	0.10	-0.14	2020-09-28
36	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	245,000	-211,000	0.54	-0.57	2020-09-28
37	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	118,200	-649,800	0.26	-1.61	2020-09-28
37		Total changed named holdings	33,715,667	0	74.92	-7.31
109		Unchanged named holdings	7,279,333	0	16.18	-1.58
146		Total named holdings	40,995,000	0	91.10	0.00
2		Unnamed Investor Participants	5,000	0	0.01	-0.00
148		Total securities in CCASS	41,000,000	0	91.11	-8.89
		Securities not in CCASS	4,000,000	4,000,000	8.89	8.89
		Issued securities	45,000,000	4,000,000	100.00	9.76	28-九月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-09-24
Volume	1,611,400
Turnover	11,462,122
Average price	7.113

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