CSOP Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03033 | 2020-08-28 |
CCASS holding changes from 2020-09-23 to 2020-09-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,067,600 | 2,779,400 | 1.37 | 0.47 | 2020-09-24 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,262,000 | 1,860,600 | 0.38 | 0.32 | 2020-09-24 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,525,800 | 1,362,400 | 1.95 | 0.23 | 2020-09-24 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 110,396,900 | 546,000 | 18.70 | 0.09 | 2020-09-24 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,398,840 | 285,000 | 0.91 | 0.05 | 2020-09-24 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 71,688,962 | 278,200 | 12.14 | 0.05 | 2020-09-24 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,483,400 | 242,600 | 1.78 | 0.04 | 2020-09-24 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,926,940 | 223,600 | 0.33 | 0.04 | 2020-09-24 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,031,700 | 77,200 | 2.21 | 0.01 | 2020-09-24 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,153,400 | 47,000 | 0.53 | 0.01 | 2020-09-24 | |
| 11 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,661,800 | 39,000 | 0.28 | 0.01 | 2020-09-24 | |
| 12 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,322,400 | 23,200 | 0.22 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 13 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 156,400 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 14 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,473,400 | 16,000 | 0.42 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 15 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 151,000 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 16 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 174,600 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 17 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 18 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 176,400 | 9,600 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 19 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 52,800 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,245,200 | 8,200 | 0.21 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 971,800 | 6,400 | 0.16 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 22 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 198,600 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 23 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,999,243 | 5,000 | 1.35 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 312,000 | 2,200 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 25 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 28,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 761,200 | 1,800 | 0.13 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 523,800 | 1,200 | 0.09 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 28 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 42,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 29 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 491,205 | 400 | 0.08 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 30 | B01769 | 一中證券有限公司 | 97,304 | 296 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 31 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-24 | |
| 32 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 0 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 33 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 802,873 | -520 | 0.14 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 34 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 586,200 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 35 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 39,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 36 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 232,600 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 37 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,355,600 | -2,000 | 0.57 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 38 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,082,400 | -3,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 39 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 298,600 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 40 | B01636 | 東信證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 41 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 320,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 42 | B01941 | 中原證券有限公司 | 68,400 | -3,600 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,654,200 | -3,600 | 0.79 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 44 | B01340 | 利興股票有限公司 | 61,200 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 45 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 23,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 46 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 67,800 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 47 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 616,200 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 48 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,733,600 | -6,200 | 0.80 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,262,800 | -6,800 | 0.55 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 705,600 | -7,000 | 0.12 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 51 | B01267 | 永富證券有限公司 | 62,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 52 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 95,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 255,600 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,468,800 | -12,000 | 0.76 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 55 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,786,800 | -13,800 | 0.64 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 56 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,681,000 | -15,000 | 0.96 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 57 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 47,400 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,833,200 | -15,000 | 0.65 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,470,425 | -15,200 | 0.25 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,022,200 | -18,000 | 0.51 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 61 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,972,600 | -19,200 | 0.50 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 62 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,706,200 | -19,800 | 1.31 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,162,700 | -21,000 | 5.79 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,351,800 | -22,000 | 0.23 | -0.00 | 2020-09-24 | |
| 65 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 407,000 | -30,000 | 0.07 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 66 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,330,600 | -31,000 | 0.39 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,839,000 | -33,600 | 0.31 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 68 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,747,214 | -39,976 | 0.63 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 69 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 154,000 | -50,000 | 0.03 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 70 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,159,494 | -50,400 | 0.37 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 71 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 277,000 | -60,000 | 0.05 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 72 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,514,000 | -62,000 | 2.29 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 73 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,101,900 | -74,400 | 4.59 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 74 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,797,200 | -81,000 | 0.64 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 75 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 484,200 | -86,000 | 0.08 | -0.01 | 2020-09-24 | |
| 76 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,254,800 | -98,400 | 0.72 | -0.02 | 2020-09-24 | |
| 77 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,033,000 | -100,000 | 0.17 | -0.02 | 2020-09-24 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,788,000 | -101,600 | 6.23 | -0.02 | 2020-09-24 | |
| 79 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,123,400 | -225,600 | 0.53 | -0.04 | 2020-09-24 | |
| 80 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,876,600 | -233,000 | 2.35 | -0.04 | 2020-09-24 | |
| 81 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,001,210 | -390,000 | 2.37 | -0.07 | 2020-09-24 | |
| 82 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 765,800 | -411,600 | 0.13 | -0.07 | 2020-09-24 | |
| 83 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,876,600 | -1,192,200 | 2.35 | -0.20 | 2020-09-24 | |
| 84 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,899,488 | -1,250,600 | 4.22 | -0.21 | 2020-09-24 | |
| 84 | Total changed named holdings | 515,092,198 | 3,000,000 | 87.24 | 0.51 | |||
| 239 | Unchanged named holdings | 75,171,202 | 0 | 12.73 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 590,263,400 | 3,000,000 | 99.98 | 0.00 | |||
| 20 | Unnamed Investor Participants | 136,800 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 343 | Total securities in CCASS | 590,400,200 | 3,000,000 | 100.00 | 0.51 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | -3,000,000 | 0.00 | -0.51 | ||||
| Issued securities | 590,400,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-九月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-09-22 |
| Volume | 10,539,872 |
| Turnover | 76,268,057 |
| Average price | 7.236 |
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