領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2020-09-16 to 2020-09-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 238,519,858 | 415,081 | 11.53 | 0.02 | 2020-09-17 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,837,833 | 290,629 | 1.06 | 0.01 | 2020-09-17 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,507,256 | 179,414 | 0.27 | 0.01 | 2020-09-17 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 79,419,629 | 135,842 | 3.84 | 0.01 | 2020-09-17 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,887,385 | 58,600 | 0.09 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,059,285 | 34,938 | 0.15 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 7 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 167,487 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 8 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 19,680,527 | 24,890 | 0.95 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 9 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 34,777 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,546,845 | 19,100 | 0.32 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 11 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,180,093 | 18,500 | 0.15 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,979,829 | 17,967 | 0.10 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 433,368 | 16,372 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 14 | B01571 | 加福證券有限公司 | 62,326 | 15,500 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,179,216 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,502,656 | 10,590 | 0.12 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 17 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 92,582 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 18 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 179,835 | 8,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,300,615 | 7,758 | 0.21 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 20 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,584,232 | 7,238 | 1.29 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,236,555 | 6,900 | 0.06 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 22 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 190,556 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 23 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 28,200 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 24 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 45,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 25 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 4,500 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,104,221 | 3,886 | 0.25 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 27 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 208,238 | 2,300 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 28 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 42,520 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 29 | B01173 | 日發證券有限公司 | 129,698 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 30 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 14,410 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 31 | B02078 | 上高證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 32 | B02125 | 中國銀盛國際證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 33 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 73,921 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 34 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 188,981 | 700 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,204,249 | 600 | 0.25 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 36 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 432,557 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,883,687 | 400 | 0.48 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 38 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 47,147 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 39 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 108,173 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 40 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 169,263 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 449,143 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 42 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 237,003 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 43 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 198,003 | 100 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 44 | B01769 | 一中證券有限公司 | 17,817 | 79 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 45 | B01340 | 利興股票有限公司 | 60,498 | 63 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 46 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 45,781 | 61 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-17 | |
| 47 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 13,919 | -54 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 75,311 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 49 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,451,191 | -100 | 0.07 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 50 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 10,811 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 51 | B02032 | 方德證券有限公司 | 0 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 52 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 15,100 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 53 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 22,978 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 54 | B01680 | 實德證券有限公司 | 32,281 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 55 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 22,300 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 56 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,578,280 | -300 | 0.27 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 57 | B01712 | 華生證券有限公司 | 17,000 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,617,858 | -400 | 0.13 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 59 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 112,149 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 60 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 14,878 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 61 | B01977 | 中財證券有限公司 | 66 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 62 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 3,100 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 63 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 85,624 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 64 | B02042 | 大聖證券有限公司 | 400 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 65 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 302,427 | -700 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 66 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 515,661 | -800 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 67 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 707,400 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 131,564 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 69 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 35,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 70 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 171,700 | -1,100 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 71 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 91,408 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 72 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 9,000 | -1,300 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 73 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 53,794 | -1,300 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 74 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 49,696 | -1,466 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 75 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 373,099 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 76 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 71,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 77 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 11,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 78 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 326,156 | -2,200 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 79 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,767,545 | -2,200 | 0.09 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 80 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,910,644 | -2,597 | 0.09 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 81 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 851,509 | -3,200 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 82 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 40,489,637 | -3,661 | 1.96 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 83 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 845,304 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 84 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 357,659 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 85 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 97,856 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 86 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 121,929 | -5,307 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 87 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 984,713 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 88 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 838,777 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 89 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 276,221 | -7,485 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 90 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 13,441 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 91 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,824,755 | -9,700 | 0.23 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 92 | B01298 | 結好證券有限公司 | 211,720 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 93 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,905,170 | -13,000 | 0.53 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 94 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,524,265 | -14,300 | 0.32 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 95 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,794,410 | -15,358 | 0.18 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 96 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 535,767 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 97 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,274,359 | -17,700 | 0.30 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 98 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 64,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 99 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,520,670 | -23,400 | 0.12 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 100 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,492,964 | -23,900 | 0.46 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 101 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,216,685 | -24,288 | 0.20 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 102 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,027,118 | -25,400 | 0.15 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 103 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,513,357 | -31,634 | 0.17 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 104 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,606,762 | -36,492 | 0.66 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 105 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,838,462 | -37,500 | 0.14 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 106 | B01907 | 國農證券有限公司 | 1,000 | -39,100 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 107 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,083,889 | -43,200 | 0.34 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 108 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 591,181 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 109 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 46,636 | -53,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-17 | |
| 110 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 575,420 | -117,000 | 0.03 | -0.01 | 2020-09-17 | |
| 111 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 65,040,417 | -163,739 | 3.14 | -0.01 | 2020-09-17 | |
| 112 | C00093 | BNP PARIBAS | 35,465,933 | -279,278 | 1.71 | -0.01 | 2020-09-17 | |
| 113 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 284,139,132 | -368,959 | 13.74 | -0.02 | 2020-09-17 | |
| 114 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,380,539 | -458,100 | 0.07 | -0.02 | 2020-09-17 | |
| 115 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 976,449,186 | -3,224,964 | 47.21 | -0.16 | 2020-09-17 | |
| 115 | Total changed named holdings | 1,945,880,838 | -3,818,774 | 94.08 | -0.18 | |||
| 296 | Unchanged named holdings | 20,949,552 | 0 | 1.01 | 0.00 | |||
| 411 | Total named holdings | 1,966,830,390 | -3,818,774 | 95.09 | 0.00 | |||
| 489 | Unnamed Investor Participants | 18,245,850 | 478,000 | 0.88 | 0.02 | |||
| 900 | Total securities in CCASS | 1,985,076,240 | -3,340,774 | 95.97 | -0.16 | |||
| Securities not in CCASS | 83,351,113 | 3,340,774 | 4.03 | 0.16 | ||||
| Issued securities | 2,068,427,353 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-09-15 |
| Volume | 5,380,684 |
| Turnover | 345,090,217 |
| Average price | 64.135 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy