CCASS holding changes

上海醫藥集團股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02607	2011-05-20			Docs

CCASS holding changes from 2020-09-14 to 2020-09-15

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	80,135,906	803,300	8.72	0.09	2020-09-15
2	B02012	上銀國際有限公司	3,767,100	317,600	0.41	0.03	2020-09-15
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,317,527	156,100	0.14	0.02	2020-09-15
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	446,425	127,700	0.05	0.01	2020-09-15
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	7,989,216	68,700	0.87	0.01	2020-09-15
6	C00093	BNP PARIBAS	3,661,367	54,000	0.40	0.01	2020-09-15
7	B01143	海通國際證券有限公司	1,093,200	21,600	0.12	0.00	2020-09-15
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	5,477,902	9,300	0.60	0.00	2020-09-15
9	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	231,200	6,900	0.03	0.00	2020-09-15
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	11,465	6,400	0.00	0.00	2020-09-15
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,943,101	3,100	0.32	0.00	2020-09-15
12	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	577,600	2,100	0.06	0.00	2020-09-15
13	B01653	偉民股票買賣有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2020-09-15
14	B01590	盈透證券香港有限公司	4,758,295	2,000	0.52	0.00	2020-09-15
15	B01584	致富證券有限公司	146,600	1,600	0.02	0.00	2020-09-15
16	B01148	招商證券(香港)有限公司	13,145,100	1,000	1.43	0.00	2020-09-15
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	390,700	300	0.04	0.00	2020-09-15
18	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	124,600	200	0.01	0.00	2020-09-15
19	B01184	華富建業證券有限公司	21,000	200	0.00	0.00	2020-09-15
20	B01581	滙富金融服務有限公司	124,600	100	0.01	0.00	2020-09-15
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	569,200	-100	0.06	-0.00	2020-09-15
22	B01904	華盛資本証券有限公司	30,200	-300	0.00	-0.00	2020-09-15
23	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	7,171,000	-1,600	0.78	-0.00	2020-09-15
24	B01130	中銀國際證券有限公司	8,688,000	-8,600	0.95	-0.00	2020-09-15
25	B01885	哈富證券有限公司	375,900	-24,700	0.04	-0.00	2020-09-15
26	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	7,346,542	-26,000	0.80	-0.00	2020-09-15
27	C00088	招商銀行股份有限公司	1,462,500	-34,300	0.16	-0.00	2020-09-15
28	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	25,778,506	-69,900	2.80	-0.01	2020-09-15
29	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	19,081,600	-89,900	2.08	-0.01	2020-09-15
30	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,789,900	-108,600	0.85	-0.01	2020-09-15
31	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	93,779,076	-167,200	10.20	-0.02	2020-09-15
32	C00074	DEUTSCHE BANK AG	31,448,754	-193,600	3.42	-0.02	2020-09-15
33	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	381,882,715	-241,000	41.55	-0.03	2020-09-15
34	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	26,070,700	-295,900	2.84	-0.03	2020-09-15
35	C00010	花旗銀行	84,906,615	-322,400	9.24	-0.04	2020-09-15
35		Total changed named holdings	822,746,112	100	89.52	0.00
218		Unchanged named holdings	69,637,829	0	7.58	0.00
253		Total named holdings	892,383,941	100	97.10	0.00
57		Unnamed Investor Participants	25,717,748	0	2.80	0.00
310		Total securities in CCASS	918,101,689	100	99.89	0.00
		Securities not in CCASS	971,015	-100	0.11	-0.00
		Issued securities	919,072,704	0	100.00	0.00	31-八月-2020

Trades that settled in this date range

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Trading date	2020-09-11
Volume	2,669,400
Turnover	35,513,636
Average price	13.304

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