朗廷酒店投資有限公司: O HKD

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HK Main	01270	2013-05-30			Docs

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CCASS holding changes from 2020-09-08 to 2020-09-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01130	中銀國際證券有限公司	11,433,539	1,500,000	0.53	0.07	2020-09-09
2	B01590	盈透證券香港有限公司	5,824,072	558,000	0.27	0.03	2020-09-09
3	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,882,000	429,000	0.13	0.02	2020-09-09
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	446,500	222,000	0.02	0.01	2020-09-09
5	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,099,438	100,000	0.52	0.00	2020-09-09
6	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,637,547	80,000	0.35	0.00	2020-09-09
7	B01818	一通投資者有限公司	1,923,938	70,000	0.09	0.00	2020-09-09
8	C00058	中信銀行(國際)有限公司	5,830,500	57,000	0.27	0.00	2020-09-09
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,670,360	40,000	0.12	0.00	2020-09-09
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	37,396,192	28,000	1.74	0.00	2020-09-09
11	B01938	興證國際證券有限公司	125,500	25,000	0.01	0.00	2020-09-09
12	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	649,946	18,000	0.03	0.00	2020-09-09
13	B01551	越秀証券有限公司	27,631	17,000	0.00	0.00	2020-09-09
14	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	126,500	16,000	0.01	0.00	2020-09-09
15	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	945,918	11,500	0.04	0.00	2020-09-09
16	C00003	東亞銀行有限公司	3,833,309	9,000	0.18	0.00	2020-09-09
17	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	238,536,938	8,000	11.08	0.00	2020-09-09
18	B01118	東亞證券有限公司	4,319,833	5,500	0.20	0.00	2020-09-09
19	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	26,924,184	500	1.25	0.00	2020-09-09
20	B01173	日發證券有限公司	100,500	500	0.00	0.00	2020-09-09
21	B01769	一中證券有限公司	30,452	-23	0.00	-0.00	2020-09-09
22	B01423	信誠證券有限公司	669,030	-500	0.03	-0.00	2020-09-09
23	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	52,000	-1,000	0.00	-0.00	2020-09-09
24	C00033	中國銀行(香港)有限公司	148,600,485	-1,500	6.90	-0.00	2020-09-09
25	B01252	協聯證劵有限公司	261,000	-3,500	0.01	-0.00	2020-09-09
26	B01904	華盛資本証券有限公司	132,000	-18,000	0.01	-0.00	2020-09-09
27	B01843	電訊數碼證券有限公司	164,000	-20,000	0.01	-0.00	2020-09-09
28	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,807,358	-21,000	0.08	-0.00	2020-09-09
29	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	6,224,524	-30,000	0.29	-0.00	2020-09-09
30	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	15,993,542	-46,500	0.74	-0.00	2020-09-09
31	B01584	致富證券有限公司	3,149,565	-106,477	0.15	-0.00	2020-09-09
32	B01289	南華證券投資有限公司	763,000	-133,000	0.04	-0.01	2020-09-09
33	C00002	交通銀行信託有限公司	7,554,500	-180,000	0.35	-0.01	2020-09-09
34	C00010	花旗銀行	83,378,340	-180,000	3.87	-0.01	2020-09-09
35	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	3,144,000	-200,000	0.15	-0.01	2020-09-09
36	B01809	華信證券有限公司	0	-200,500	0.00	-0.01	2020-09-09
37	B01284	恒生證券有限公司	31,102,924	-267,500	1.45	-0.01	2020-09-09
38	B01673	富昌證券有限公司	567,500	-471,000	0.03	-0.02	2020-09-09
39	C00016	DBS BANK LTD	38,679,700	-1,242,000	1.80	-0.06	2020-09-09
39		Total changed named holdings	705,008,265	72,500	32.75	0.00
198		Unchanged named holdings	107,673,821	0	5.00	0.00
237		Total named holdings	812,682,086	72,500	37.76	0.00
121		Unnamed Investor Participants	9,889,337	-67,000	0.46	-0.00
358		Total securities in CCASS	822,571,423	5,500	38.22	0.00
		Securities not in CCASS	1,329,851,399	-5,500	61.78	-0.00
		Issued securities	2,152,422,822	0	100.00	0.00	31-八月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-09-07
Volume	3,672,523
Turnover	3,643,177
Average price	0.992

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