石四藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02005 | 2005-12-20 |
CCASS holding changes from 2020-09-01 to 2020-09-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 255,486,059 | 2,848,000 | 8.45 | 0.09 | 2020-09-02 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 210,053,233 | 2,527,313 | 6.94 | 0.08 | 2020-09-02 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 59,254,000 | 2,322,000 | 1.96 | 0.08 | 2020-09-02 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 328,270,358 | 1,489,612 | 10.85 | 0.05 | 2020-09-02 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,812,860 | 574,347 | 0.69 | 0.02 | 2020-09-02 | |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,944,602 | 206,388 | 0.30 | 0.01 | 2020-09-02 | |
| 7 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 170,000 | 170,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-09-02 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 126,007,458 | 162,963 | 4.17 | 0.01 | 2020-09-02 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,016,358 | 150,503 | 0.10 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 10 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 321,632 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 11 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 55,295 | 55,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 12 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 46,000 | 46,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 13 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,701,992 | 36,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,687,181 | 24,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 15 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,011,511 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,002,289 | 22,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 17 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,722,151 | 16,000 | 0.09 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 19 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 50,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 20 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 196,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 320,765 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 22 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 16,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 23 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 37,994 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 24 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 697,859 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 739,869 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 26 | B01941 | 中原證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 641,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 912,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 29 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,552,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 30 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,436 | 520 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-02 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 170,205 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 33 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 34 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 35 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 28,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 36 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 136,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 37 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 38 | B01275 | 新富證券有限公司 | 221,120 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,835,407 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 301,479 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,906,552 | -9,200 | 0.06 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,192,744 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 43 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 44 | B01809 | 華信證券有限公司 | 36,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 45 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 46 | B02074 | 金湖資本集團有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 47 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 895,297 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 50,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 49 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 26,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 42,504 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 667,770 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,258,556 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 53 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 50,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,050,084 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 585,138 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 56 | B01183 | 創興證券有限公司 | 875,915 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 57 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 274,996 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 502,000 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 643,814 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 510,194 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 61 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 501,643 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 62 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,175,901 | -72,000 | 0.63 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 63 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,041,452 | -74,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 64 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 267,237 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 65 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,000 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-02 | |
| 66 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 10,000 | -190,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-09-02 | |
| 67 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,301,001 | -206,000 | 0.11 | -0.01 | 2020-09-02 | |
| 68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 569,250 | -256,532 | 0.02 | -0.01 | 2020-09-02 | |
| 69 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 247,555,351 | -382,728 | 8.18 | -0.01 | 2020-09-02 | |
| 70 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 174,164,620 | -430,000 | 5.76 | -0.01 | 2020-09-02 | |
| 71 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,926,957 | -548,000 | 0.20 | -0.02 | 2020-09-02 | |
| 72 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,105,991 | -700,000 | 0.47 | -0.02 | 2020-09-02 | |
| 73 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,413,610 | -2,000,000 | 0.15 | -0.07 | 2020-09-02 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 46,798,632 | -2,466,315 | 1.55 | -0.08 | 2020-09-02 | |
| 75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,035,392,739 | -2,815,071 | 34.23 | -0.09 | 2020-09-02 | |
| 75 | Total changed named holdings | 2,603,259,261 | 0 | 86.07 | 0.00 | |||
| 138 | Unchanged named holdings | 313,269,617 | 0 | 10.36 | 0.00 | |||
| 213 | Total named holdings | 2,916,528,878 | 0 | 96.43 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 350,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 217 | Total securities in CCASS | 2,916,878,878 | 0 | 96.44 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 107,716,507 | 0 | 3.56 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,024,595,385 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-31 |
| Volume | 21,987,820 |
| Turnover | 110,234,417 |
| Average price | 5.013 |
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