新濠國際發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00200 | 1927-01-01 |
CCASS holding changes from 2020-08-31 to 2020-09-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 827,091 | 565,480 | 0.05 | 0.04 | 2020-09-01 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 76,972,559 | 526,000 | 5.08 | 0.03 | 2020-09-01 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,362,128 | 207,146 | 0.09 | 0.01 | 2020-09-01 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 645,337 | 204,000 | 0.04 | 0.01 | 2020-09-01 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 309,249,934 | 173,727 | 20.41 | 0.01 | 2020-09-01 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 73,000 | 73,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,126,800 | 60,000 | 0.54 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 8 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 9 | B01183 | 創興證券有限公司 | 379,306 | 49,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 774,370 | 45,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 11 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 750,000 | 29,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 345,672 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,997,087 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 14 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,060,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 59,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 16 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 385,258 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 617,364 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 18 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 980,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 78,951 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 653,036 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,465,203 | 2,000 | 0.43 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 22 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 23 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 522 | 312 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-01 | |
| 25 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 12,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 469,006 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 183,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 203,152 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 29 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 37,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 30 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 5,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 670,781 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,518,366 | -5,000 | 0.50 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 33 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,307,404 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 35 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,527,309 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 36 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 630,000 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 575,876 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 38 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 72,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 39 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 80,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,342,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 41 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 161,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 226,864 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 416,756 | -13,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 44 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 111,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 45 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,178,000 | -16,000 | 0.14 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 46 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,286,000 | -18,000 | 0.28 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,008,576 | -19,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 34,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 748,004 | -25,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 679,004 | -26,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 51 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,862,681 | -31,000 | 0.25 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 52 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,361,850 | -39,000 | 0.55 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 892,226 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 54 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 316,263,261 | -42,000 | 20.87 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 55 | C00010 | 花旗銀行 | 64,882,117 | -60,000 | 4.28 | -0.00 | 2020-09-01 | |
| 56 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,323,000 | -77,000 | 0.48 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,092,799 | -81,000 | 0.20 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 9,774,357 | -99,312 | 0.65 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 866,000 | -140,000 | 0.06 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,577,658 | -148,000 | 0.76 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 76,000 | -212,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-09-01 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,593,933 | -775,353 | 2.02 | -0.05 | 2020-09-01 | |
| 62 | Total changed named holdings | 899,989,598 | 50,000 | 59.39 | 0.00 | |||
| 181 | Unchanged named holdings | 537,748,140 | 0 | 35.49 | 0.00 | |||
| 243 | Total named holdings | 1,437,737,738 | 50,000 | 94.88 | 0.00 | |||
| 16 | Unnamed Investor Participants | 595,424 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 259 | Total securities in CCASS | 1,438,333,162 | 50,000 | 94.92 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 76,973,593 | -50,000 | 5.08 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,515,306,755 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-28 |
| Volume | 2,838,312 |
| Turnover | 49,329,384 |
| Average price | 17.380 |
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