交通銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03328 | 2005-06-23 |
CCASS holding changes from 2020-08-26 to 2020-08-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,057,082 | 1,439,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 653,975,642 | 1,248,606 | 1.87 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 31,683,155 | 843,744 | 0.09 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,327,767 | 407,603 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,295,046 | 348,669 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 290,569,969 | 198,000 | 0.83 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 383,499,849 | 185,804 | 1.10 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 30,499,912 | 162,528 | 0.09 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 183,109,827 | 125,000 | 0.52 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,432,966 | 123,800 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,763,635 | 120,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 90,039,538 | 70,109 | 0.26 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 13 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 434,930,100 | 69,000 | 1.24 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 706,655,052 | 44,000 | 2.02 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 42,128 | 42,128 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 16 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 38,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 17 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 87,218,217 | 25,000 | 0.25 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 62,287,919 | 23,000 | 0.18 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 19 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 586,054 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,368,555 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,108,747 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 22 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 27,840,308 | 17,730 | 0.08 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 23 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 533,640 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,521,963 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 36,016,271 | 7,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 47,281,286 | 6,735 | 0.14 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 27 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,351,653 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 28 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,639,973 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,511,456 | 3,800 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 30 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 154,115 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 31 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,109,428 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 32 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,005,322 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 33 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 875,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 198,440 | 184 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-27 | |
| 35 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 348,738 | -307 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 17,954,379 | -400 | 0.05 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,615,063 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,403,571 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 39 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 103,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 40 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,869,376 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 41 | B01509 | 益群證券有限公司 | 134,905 | -3,300 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 42 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 221,677,270 | -3,799 | 0.63 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 27,957,611 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 38,937,959 | -5,830 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 45 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 195,605 | -6,325 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 46 | B01559 | 明智證券有限公司 | 177,681 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 25,512,762 | -12,650 | 0.07 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,850,932 | -13,795 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 49 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,763,840 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 37,209,694 | -28,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 40,228,181 | -43,750 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,520,062 | -47,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,445,391 | -76,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 54 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,847,753 | -79,728 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 28,007,476 | -90,500 | 0.08 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 56 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 7,771,048 | -151,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 57 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 257,636 | -167,608 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 58 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 4,842,142 | -300,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 59 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,654,172,447 | -1,189,322 | 7.58 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 215,120,087 | -1,292,200 | 0.61 | -0.00 | 2020-08-27 | |
| 61 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 949,838,574 | -2,176,001 | 2.71 | -0.01 | 2020-08-27 | |
| 61 | Total changed named holdings | 7,507,291,698 | -70,075 | 21.44 | -0.00 | |||
| 362 | Unchanged named holdings | 401,626,403 | 0 | 1.15 | 0.00 | |||
| 423 | Total named holdings | 7,908,918,101 | -70,075 | 22.59 | 0.00 | |||
| 776 | Unnamed Investor Participants | 7,063,259,556 | 81,000 | 20.17 | 0.00 | |||
| 1,199 | Total securities in CCASS | 14,972,177,657 | 10,925 | 42.76 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 20,039,684,973 | -10,925 | 57.24 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 35,011,862,630 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-25 |
| Volume | 14,904,877 |
| Turnover | 63,230,260 |
| Average price | 4.242 |
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