中國鋁業股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02600 | 2001-12-12 |
CCASS holding changes from 2020-08-18 to 2020-08-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 980,744,125 | 2,322,983 | 24.87 | 0.06 | 2020-08-19 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,514,608 | 2,135,000 | 0.47 | 0.05 | 2020-08-19 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,037,925 | 724,000 | 0.15 | 0.02 | 2020-08-19 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 66,713,117 | 404,000 | 1.69 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 5 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 27,625,825 | 340,206 | 0.70 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 220,571,074 | 340,000 | 5.59 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 7,397,521 | 332,000 | 0.19 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,646,000 | 320,000 | 0.22 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 9 | B01458 | 益高證券有限公司 | 720,000 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,543,447 | 222,000 | 0.37 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 11 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 1,408,000 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2020-08-19 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 22,035,560 | 184,000 | 0.56 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 13 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 197,324,000 | 100,000 | 5.00 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 14 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 862,000 | 86,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 15 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 198,080 | 84,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 16 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 592,000 | 64,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,278,690 | 50,000 | 0.31 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 18 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 54,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 19 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 534,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 20 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 404,960 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 57,251,698 | 46,000 | 1.45 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 22 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,156,000 | 46,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,436,000 | 38,000 | 0.21 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 18,817,200 | 30,000 | 0.48 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,730,222 | 28,000 | 0.27 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 26 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,633,810 | 27,000 | 0.19 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 27 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,278,000 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 28 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,458,456 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,564,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,346,000 | 20,000 | 0.36 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,042,000 | 20,000 | 0.25 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 32 | B01298 | 結好證券有限公司 | 940,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,891,565 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 19,533,314 | 18,000 | 0.50 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 35 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 121,452,443 | 16,000 | 3.08 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 320,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 37 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,570,000 | 12,000 | 1.28 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 15,017,131 | 12,000 | 0.38 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 39 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 660,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,806,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 41 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 42 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 838,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 43 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,872,600 | 10,000 | 0.33 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 44 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,254,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 31,816,844 | 8,000 | 0.81 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 46 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,258,908 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,400,205 | 4,000 | 0.29 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 530,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-19 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 14,105 | -1,101 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 50 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 346,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,652,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,080,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 53 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 480,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 54 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,774,470 | -14,000 | 0.30 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 55 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 62,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 56 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 665,880 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 57 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 194,866,292 | -20,000 | 4.94 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 58 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,895,952 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 59 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 178,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 60 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,165,375 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 61 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 430,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,698,630 | -30,000 | 0.40 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 63 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,169,396 | -36,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 64 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 65 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 340,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 66 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,714,036 | -106,206 | 0.12 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 67 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 69,096,710 | -126,000 | 1.75 | -0.00 | 2020-08-19 | |
| 68 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 84,000 | -250,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-08-19 | |
| 69 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,005,469 | -262,000 | 0.10 | -0.01 | 2020-08-19 | |
| 70 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 13,826,544 | -268,000 | 0.35 | -0.01 | 2020-08-19 | |
| 71 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 798,000 | -404,000 | 0.02 | -0.01 | 2020-08-19 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,230,150 | -600,000 | 0.28 | -0.02 | 2020-08-19 | |
| 73 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 24,784,551 | -671,882 | 0.63 | -0.02 | 2020-08-19 | |
| 74 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 676,213,634 | -1,016,000 | 17.15 | -0.03 | 2020-08-19 | |
| 75 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 335,125,287 | -1,232,000 | 8.50 | -0.03 | 2020-08-19 | |
| 76 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 114,308,126 | -3,472,000 | 2.90 | -0.09 | 2020-08-19 | |
| 76 | Total changed named holdings | 3,511,123,935 | 100,000 | 89.03 | 0.00 | |||
| 273 | Unchanged named holdings | 411,981,860 | 0 | 10.45 | 0.00 | |||
| 349 | Total named holdings | 3,923,105,795 | 100,000 | 99.47 | 0.00 | |||
| 226 | Unnamed Investor Participants | 9,094,600 | -100,000 | 0.23 | -0.00 | |||
| 575 | Total securities in CCASS | 3,932,200,395 | 0 | 99.70 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 11,765,573 | 0 | 0.30 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,943,965,968 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-17 |
| Volume | 16,746,899 |
| Turnover | 34,107,871 |
| Average price | 2.037 |
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