SPDR Gold Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02840 | 2008-07-31 |
CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,600 | 28,786 | 0.01 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 83,120 | 7,690 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 3 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 8,665 | 5,020 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 210,826 | 4,996 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 631,175 | 4,205 | 0.15 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 369,765 | 2,480 | 0.09 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 165,004 | 2,195 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 74,895 | 1,525 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 58,030 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 39,530 | 1,165 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,065 | 990 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 419,370 | 945 | 0.10 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 476,630 | 740 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 14 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,945 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 52,135 | 660 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 19,910 | 620 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 71,145 | 525 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 18 | C00010 | 花旗銀行 | 481,947 | 440 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 19 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 3,450 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 20 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,330 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 21 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,605 | 260 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,960 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 23 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 710 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 87,880 | 190 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 39,180 | 180 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 6,030 | 170 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 92,015 | 150 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 28 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,020 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 55,675 | 140 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 30 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 315 | 140 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 31 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 29,965 | 135 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,120 | 120 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 40,110 | 115 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 13,210 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 35 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 2,165 | 90 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,025 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 37 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,520 | 80 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 38 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 350,030 | 70 | 0.08 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 360 | 65 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 40 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 195 | 65 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 41 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,680 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 42 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,135 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 43 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 350 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 44 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 33,920 | 50 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 45 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 550 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 46 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 106,365 | 50 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 47 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 330 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 48 | B01340 | 利興股票有限公司 | 90 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 49 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 390 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 78,781 | 40 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 51 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 9,780 | 30 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 855 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,200 | 25 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 54 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 55 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 17,265 | 15 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 56 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 275 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 57 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,615 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 58 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 450 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 59 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 20 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 60 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,545 | 10 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 10,520 | 10 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 62 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,450 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 63 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 830 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 64 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,560 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 65 | B01680 | 實德證券有限公司 | 5 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 66 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,595 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 67 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 4,840 | -20 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 68 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,635 | -30 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 69 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 120,080 | -35 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 70 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 40 | -40 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,200 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 72 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 725 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 73 | B01695 | 大新證券有限公司 | 81,324 | -80 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 74 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 108,470 | -80 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 75 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 14,450 | -95 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 76 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 8,690 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 77 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,665 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 78 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,190 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,205 | -150 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 46,975 | -180 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 81 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 500 | -220 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 82 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,070 | -230 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 83 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 46,765 | -245 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 84 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 1,280 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 85 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 93,480 | -290 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 86 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,095 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 87 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 169,645 | -355 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 88 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,785 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 89 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 21,880 | -430 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 90 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 257,930 | -1,190 | 0.06 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 91 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 105,790 | -3,990 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 92 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 113,840 | -4,875 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 93 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 22,650 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 94 | C00093 | BNP PARIBAS | 20,491 | -22,072 | 0.00 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 94 | Total changed named holdings | 5,576,893 | 27,280 | 1.30 | 0.00 | |||
| 213 | Unchanged named holdings | 706,140 | 0 | 0.16 | -0.00 | |||
| 307 | Total named holdings | 6,283,033 | 27,280 | 1.47 | -0.00 | |||
| 55 | Unnamed Investor Participants | 34,410 | 2,720 | 0.01 | 0.00 | |||
| 362 | Total securities in CCASS | 6,317,443 | 30,000 | 1.47 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 422,282,557 | 1,370,000 | 98.53 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 428,600,000 | 1,400,000 | 100.00 | 0.33 | 18-八月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-14 |
| Volume | 82,535 |
| Turnover | 117,228,795 |
| Average price | 1,420.353 |
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