國藥控股股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01099 | 2009-09-23 |
CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 36,729,004 | 12,940,001 | 2.74 | 0.96 | 2020-08-18 | |
| 2 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,155,400 | 256,000 | 0.09 | 0.02 | 2020-08-18 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,088,901 | 247,501 | 0.38 | 0.02 | 2020-08-18 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,519,007 | 157,869 | 1.31 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,061,600 | 100,400 | 0.23 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,018,378 | 58,400 | 0.67 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,864,301 | 50,000 | 0.29 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 64,774 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 110,420,015 | 45,139 | 8.23 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 10 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 48,107,109 | 30,000 | 3.59 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,447,217 | 16,800 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,094,800 | 13,200 | 0.08 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,560,400 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,414,850 | 11,600 | 0.18 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,455,028 | 11,200 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,216,400 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 17 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 643,767 | 9,200 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,357,548 | 4,000 | 0.18 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 19 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 276,800 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 20 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 126,000 | 3,200 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 21 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 115,600 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,338,810 | 2,000 | 0.70 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 23 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 98,400 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 24 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 362,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 266,200 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 486,918 | 800 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 652,000 | 400 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 28 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 70,800 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 213,600 | 400 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 2,271 | 334 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 116,073 | -233 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,118,000 | -400 | 0.16 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 33 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,744,329 | -800 | 1.84 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 57,200 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 35 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 20,400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 36 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 400 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 37 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 90,000 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 510,574 | -1,600 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,120,400 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 40 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 20,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 41 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 42 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 354,800 | -3,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 168,800 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 44 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 566,800 | -4,400 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 45 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,539,000 | -4,500 | 0.19 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 46 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 348,135 | -4,800 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,413,172 | -4,800 | 0.18 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,946,400 | -4,800 | 0.15 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 49 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 79,200 | -5,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,892,513 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,332,747 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 530,400 | -6,800 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,251,898 | -8,000 | 0.17 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 54 | B01173 | 日發證券有限公司 | 18,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 55 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,715,866 | -9,200 | 0.20 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 56 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 65,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 57 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,494,402 | -10,800 | 0.19 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,300,000 | -16,000 | 0.25 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 59 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,112,100 | -20,000 | 0.16 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 60 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 41,200 | -25,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 61 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,208,184 | -28,800 | 0.09 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 62 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 306,800 | -29,600 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 63 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,519,540 | -34,400 | 0.19 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 64 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 23,568,000 | -35,200 | 1.76 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 65 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 150,400 | -35,600 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 66 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 94,435,835 | -42,060 | 7.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 67 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,803,200 | -56,400 | 0.13 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 68 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 32,800 | -70,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 69 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 253,241,764 | -108,380 | 18.87 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 70 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,196,753 | -114,734 | 0.69 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 71 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 0 | -179,200 | 0.00 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 72 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | -242,800 | 0.00 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 588,870,177 | -796,227 | 43.89 | -0.06 | 2020-08-18 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,834,981 | -12,160,310 | 0.36 | -0.91 | 2020-08-18 | |
| 74 | Total changed named holdings | 1,294,378,741 | -68,800 | 96.47 | -0.01 | |||
| 246 | Unchanged named holdings | 45,270,189 | 0 | 3.37 | 0.00 | |||
| 320 | Total named holdings | 1,339,648,930 | -68,800 | 99.84 | 0.00 | |||
| 88 | Unnamed Investor Participants | 767,600 | 70,000 | 0.06 | 0.01 | |||
| 408 | Total securities in CCASS | 1,340,416,530 | 1,200 | 99.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,394,210 | -1,200 | 0.10 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,341,810,740 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-14 |
| Volume | 4,504,067 |
| Turnover | 84,221,581 |
| Average price | 18.699 |
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