惠理集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00806 | 2007-11-22 |
CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 117,901,038 | 4,340,000 | 6.36 | 0.23 | 2020-08-18 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,901,000 | 971,000 | 0.37 | 0.05 | 2020-08-18 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,206,474 | 239,000 | 0.71 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 45,934,800 | 147,000 | 2.48 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 5 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,111,000 | 110,000 | 0.17 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 6 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,386,000 | 100,000 | 0.13 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 134,838,776 | 97,000 | 7.27 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 47,699,094 | 74,000 | 2.57 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 409,289,262 | 53,400 | 22.06 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 10 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 100,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,822,000 | 35,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,838,034 | 35,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,914,000 | 34,000 | 0.21 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,071,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 15 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 276,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 16 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 137,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 453,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,108,000 | 22,000 | 0.38 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,233,000 | 20,000 | 0.17 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 20 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 89,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,737,000 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 22 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 725,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,931,690 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 213,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 25 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,508,000 | 18,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 26 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 108,356,154 | 12,000 | 5.84 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 27 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 181,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 23,102 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 29 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 716,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 195,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,671,340 | 10,000 | 0.31 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,116,000 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,692,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 34 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 35 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 47,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,576,000 | 9,000 | 0.25 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,713,000 | 9,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 38 | B01977 | 中財證券有限公司 | 28,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,596,000 | 8,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 40 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 373,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 108,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 42 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 105,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 502,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 44 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 402,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,815,142 | 3,000 | 0.15 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 46 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 188,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,007,000 | 1,000 | 0.16 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 48 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,549,000 | 1,000 | 0.25 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 49 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19,017,872 | 1,000 | 1.03 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 25,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 51 | B01173 | 日發證券有限公司 | 4,193,000 | -1,000 | 0.23 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 52 | B01514 | 高信證券有限公司 | 157,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 53 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 110,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 54 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 681,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 55 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 149,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 56 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 4,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,875,000 | -6,000 | 0.21 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 58 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,173,000 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 59 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,924,724 | -7,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 60 | B02097 | 保興匯財證券有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 61 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,075,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 62 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 822,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 63 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,880,000 | -11,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 64 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,179,000 | -14,000 | 0.23 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 625,000 | -19,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,636,000 | -44,000 | 0.41 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 67 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 360,000 | -51,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 68 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 120,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 69 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,668,554 | -236,000 | 1.01 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 70 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 20,143,000 | -350,000 | 1.09 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,536,446 | -456,000 | 0.08 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,632,348 | -589,358 | 0.20 | -0.03 | 2020-08-18 | |
| 73 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,213,423 | -1,182,042 | 0.39 | -0.06 | 2020-08-18 | |
| 74 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 45,673,405 | -1,324,000 | 2.46 | -0.07 | 2020-08-18 | |
| 75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 322,152,033 | -2,281,000 | 17.37 | -0.12 | 2020-08-18 | |
| 75 | Total changed named holdings | 1,423,519,711 | -9,000 | 76.74 | -0.00 | |||
| 230 | Unchanged named holdings | 120,459,916 | 0 | 6.49 | 0.00 | |||
| 305 | Total named holdings | 1,543,979,627 | -9,000 | 83.23 | 0.00 | |||
| 88 | Unnamed Investor Participants | 294,983,299 | 10,000 | 15.90 | 0.00 | |||
| 393 | Total securities in CCASS | 1,838,962,926 | 1,000 | 99.13 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 16,119,905 | -1,000 | 0.87 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,855,082,831 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-14 |
| Volume | 11,749,000 |
| Turnover | 43,429,230 |
| Average price | 3.696 |
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