招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 147,220,215 | 818,495 | 4.08 | 0.02 | 2020-08-18 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,406,169 | 556,720 | 0.54 | 0.02 | 2020-08-18 | |
| 3 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,448,295 | 214,800 | 0.15 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 66,834,605 | 212,000 | 1.85 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,898,273 | 206,000 | 0.05 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 100,317,528 | 126,000 | 2.78 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,426,395 | 100,000 | 0.18 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,581,097 | 96,000 | 0.21 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 9 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 469,391 | 92,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 72,740,548 | 66,000 | 2.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,052,241 | 50,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 12 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,640,436 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 13 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 662,070 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,857,218 | 22,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 15 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,056,261 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 668,604 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 17 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 144,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 18 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 152,646 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,339,209 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 20 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 413,723 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 21 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 111,970 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,091,935 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,720,955 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 628,037 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 25 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 210,663 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,660,731 | 7,992 | 0.07 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 27 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 4,428,000 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 28 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 294,026 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 29 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 635,987 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 639,696 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 31 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 41,890 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 32 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 512,128 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,084,096 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,953,012 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,373,296 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,608,297 | 2,000 | 0.18 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 37 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 99,369 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 38 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 67,329 | 998 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 84,056 | -348 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 40 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,623,979 | -2,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,608,450 | -2,000 | 0.27 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 42 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 38,367 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,188,529 | -6,720 | 0.25 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,450,563 | -6,998 | 0.76 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,969,284 | -8,000 | 0.86 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 46 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,878,588 | -8,000 | 0.22 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,560,527 | -18,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,620,174 | -38,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 49 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,563,275 | -44,000 | 0.15 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,925,038 | -72,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 51 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,415,585 | -74,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 52 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 55,213 | -79,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 676,784 | -98,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,318,623 | -172,911 | 0.34 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 418,535,662 | -175,728 | 11.60 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 69,806,712 | -414,000 | 1.93 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 57 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 754,812 | -419,300 | 0.02 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,977,193 | -558,000 | 0.50 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 59 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 46,836,704 | -612,000 | 1.30 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 59 | Total changed named holdings | 1,169,378,459 | -10,000 | 32.41 | -0.00 | |||
| 258 | Unchanged named holdings | 2,416,408,492 | 0 | 66.98 | 0.00 | |||
| 317 | Total named holdings | 3,585,786,951 | -10,000 | 99.39 | 0.00 | |||
| 188 | Unnamed Investor Participants | 6,970,591 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | |||
| 505 | Total securities in CCASS | 3,592,757,542 | 0 | 99.59 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 14,882,881 | 0 | 0.41 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,607,640,423 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-14 |
| Volume | 3,358,690 |
| Turnover | 30,429,729 |
| Average price | 9.060 |
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