VTECH HOLDINGS LIMITED: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00333	1986-06-10	1990-10-01	1990-10-18
HK Main	00303	1992-11-05			Docs

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CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,697,981	66,356	1.07	0.03	2020-08-18
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	259,615	38,715	0.10	0.02	2020-08-18
3	B01362	祖達股票行有限公司	274,900	15,000	0.11	0.01	2020-08-18
4	C00016	DBS BANK LTD	491,600	14,000	0.19	0.01	2020-08-18
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,993,750	7,200	0.79	0.00	2020-08-18
6	B01590	盈透證券香港有限公司	1,506,002	6,200	0.60	0.00	2020-08-18
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	5,100	4,100	0.00	0.00	2020-08-18
8	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	210,800	3,000	0.08	0.00	2020-08-18
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	175,801	2,400	0.07	0.00	2020-08-18
10	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	45,001,825	2,250	17.85	0.00	2020-08-18
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,241,700	2,200	1.68	0.00	2020-08-18
12	C00058	中信銀行(國際)有限公司	285,300	2,000	0.11	0.00	2020-08-18
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	430,800	1,900	0.17	0.00	2020-08-18
14	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	50,608,520	1,800	20.07	0.00	2020-08-18
15	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	110,215	1,700	0.04	0.00	2020-08-18
16	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,511,124	1,100	2.58	0.00	2020-08-18
17	B01584	致富證券有限公司	304,677	900	0.12	0.00	2020-08-18
18	B01137	周生生證劵有限公司	47,800	500	0.02	0.00	2020-08-18
19	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	733,449	200	0.29	0.00	2020-08-18
20	B02102	尊嘉證券國際有限公司	100	100	0.00	0.00	2020-08-18
21	B01679	大豐證券有限公司	600	-100	0.00	-0.00	2020-08-18
22	B01813	建銀國際證券有限公司	27,500	-100	0.01	-0.00	2020-08-18
23	B01686	第一上海證券有限公司	37,100	-400	0.01	-0.00	2020-08-18
24	B01284	恒生證券有限公司	1,636,139	-500	0.65	-0.00	2020-08-18
25	C00010	花旗銀行	32,252,456	-604	12.79	-0.00	2020-08-18
26	B01323	德意志證券亞洲有限公司	104,700	-800	0.04	-0.00	2020-08-18
27	B01272	富銀證券(香港)有限公司	67,800	-900	0.03	-0.00	2020-08-18
28	B01183	創興證券有限公司	206,600	-1,000	0.08	-0.00	2020-08-18
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	587,600	-1,100	0.23	-0.00	2020-08-18
30	B01118	東亞證券有限公司	312,500	-1,200	0.12	-0.00	2020-08-18
31	C00002	交通銀行信託有限公司	418,000	-3,000	0.17	-0.00	2020-08-18
32	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	587,700	-3,300	0.23	-0.00	2020-08-18
33	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	998,700	-3,800	0.40	-0.00	2020-08-18
34	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	378,242	-5,037	0.15	-0.00	2020-08-18
35	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	621,419	-9,256	0.25	-0.00	2020-08-18
36	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	80,651,916	-40,924	31.99	-0.02	2020-08-18
37	C00093	BNP PARIBAS	684,587	-101,300	0.27	-0.04	2020-08-18
37		Total changed named holdings	235,464,618	-1,700	93.39	-0.00
198		Unchanged named holdings	14,022,018	0	5.56	0.00
235		Total named holdings	249,486,636	-1,700	98.95	0.00
41		Unnamed Investor Participants	744,847	1,700	0.30	0.00
276		Total securities in CCASS	250,231,483	0	99.25	0.00
		Securities not in CCASS	1,897,650	0	0.75	0.00
		Issued securities	252,129,133	0	100.00	0.00	31-七月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-08-14
Volume	209,100
Turnover	9,276,829
Average price	44.366

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