CSOP FTSE China A50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02822 | 2012-11-08 |
CCASS holding changes from 2020-08-17 to 2020-08-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,201,316 | 7,363,800 | 1.74 | 0.91 | 2020-08-18 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 33,304,500 | 1,349,200 | 4.08 | 0.20 | 2020-08-18 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 72,572,177 | 434,806 | 8.89 | 0.13 | 2020-08-18 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,692,821 | 386,600 | 0.82 | 0.05 | 2020-08-18 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,080,511 | 70,000 | 0.50 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 6 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 184,600 | 42,000 | 0.02 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,296,213 | 23,600 | 0.53 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 8 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 8,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 9 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 859,400 | 3,200 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 10 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 485,800 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,015,600 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 12 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,831 | 929 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,902,124 | 753 | 0.36 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 14 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 260,400 | 400 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 15 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,989,051 | -400 | 0.37 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 17 | B01500 | 申新證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 18 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,433,010 | -1,400 | 0.42 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 20 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 77,020 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 21 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 22 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 222,800 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 98,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 24 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,556,600 | -2,800 | 0.19 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,552,281 | -3,000 | 0.68 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 26 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 39,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,361,639 | -4,600 | 1.02 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 8,273,529 | -4,800 | 1.01 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 927,976 | -5,000 | 0.11 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 238,114 | -5,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,762,529 | -6,000 | 0.22 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,669,719 | -7,000 | 1.80 | 0.01 | 2020-08-18 | |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,298,503 | -7,400 | 0.65 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 34 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 932,200 | -8,400 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 35 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,912,530 | -10,000 | 0.60 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 36 | B02118 | 寶泰證券(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,240,194 | -17,000 | 0.52 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,978,200 | -20,000 | 0.36 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 39 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 87,000 | -21,400 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 40 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 62,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 41 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35,616,793 | -42,860 | 4.36 | 0.03 | 2020-08-18 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,972,088 | -55,000 | 0.73 | -0.00 | 2020-08-18 | |
| 43 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,020,000 | -60,800 | 0.13 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 44 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,157,934 | -77,000 | 0.14 | -0.01 | 2020-08-18 | |
| 45 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 38,655,754 | -79,200 | 4.74 | 0.03 | 2020-08-18 | |
| 46 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,780,549 | -80,000 | 1.32 | 0.00 | 2020-08-18 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,468,058 | -172,600 | 0.18 | -0.02 | 2020-08-18 | |
| 48 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,287,919 | -320,000 | 0.65 | -0.03 | 2020-08-18 | |
| 49 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 203,626,228 | -499,022 | 24.95 | 0.15 | 2020-08-18 | |
| 50 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 11,149,800 | -500,000 | 1.37 | -0.05 | 2020-08-18 | |
| 51 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 7,011,469 | -500,000 | 0.86 | -0.05 | 2020-08-18 | |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,080,200 | -700,000 | 0.13 | -0.08 | 2020-08-18 | |
| 53 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 0 | -1,161,800 | 0.00 | -0.14 | 2020-08-18 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,964,917 | -1,400,000 | 0.36 | -0.17 | 2020-08-18 | |
| 55 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 28,847,239 | -1,678,396 | 3.54 | -0.17 | 2020-08-18 | |
| 56 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,619,700 | -2,868,410 | 2.65 | -0.33 | 2020-08-18 | |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 12,630,000 | -9,319,000 | 1.55 | -1.12 | 2020-08-18 | |
| 57 | Total changed named holdings | 596,506,036 | -10,010,000 | 73.10 | -0.59 | |||
| 244 | Unchanged named holdings | 154,722,751 | 0 | 18.96 | 0.16 | |||
| 301 | Total named holdings | 751,228,787 | -10,010,000 | 92.06 | -0.01 | |||
| 133 | Unnamed Investor Participants | 5,293,209 | 10,000 | 0.65 | 0.01 | |||
| 434 | Total securities in CCASS | 756,521,996 | -10,000,000 | 92.71 | -0.43 | |||
| Securities not in CCASS | 59,478,004 | 3,000,000 | 7.29 | 0.43 | ||||
| Issued securities | 816,000,000 | -7,000,000 | 100.00 | -0.85 | 18-八月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-08-14 |
| Volume | 21,825,235 |
| Turnover | 359,453,091 |
| Average price | 16.470 |
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