恒基兆業地產有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00012 | 1981-07-23 |
CCASS holding changes from 2020-07-31 to 2020-08-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 513,425,845 | 1,192,900 | 10.60 | 0.02 | 2020-08-03 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 353,043 | 340,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-08-03 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 99,508,718 | 151,106 | 2.06 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,510,577 | 112,705 | 0.46 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 5 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 111,290 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 32,672,364 | 83,611 | 0.67 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 7 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,828,352 | 78,366 | 0.24 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 8 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 1,168,524 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,950,163 | 34,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 10 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 417,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,217,452 | 19,970 | 0.13 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 12 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 255,143 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,294,710 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 280,832 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 15 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 15,902 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 49,808,837 | 8,000 | 1.03 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 17 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 351,448 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 18 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 94,817 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 19 | B02123 | 中國數字金融證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,160,888 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 792,650 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,564,202 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 641,556 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 24 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 159,224 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 693,510 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 26 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 557,952 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,374,341 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 28 | B01119 | 時富證券有限公司 | 240,161 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 29 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 205,433 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 286,066 | 489 | 0.01 | 0.00 | 2020-08-03 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,904 | -177 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 32 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,194,260 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 446,924 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 34 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 37,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 35 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 72,131 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 69,519 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 37 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 466,083 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 38 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 3,063 | -1,108 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 39 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 85,441 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 40 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 131,891 | -1,948 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,142,295 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 42 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,121,413 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 43 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 116,399 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 44 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 187,120 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 45 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 53,881 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 46 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,393,328 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 47 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 10,840 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 48 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 63,992 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,299,368 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 227,300 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 51 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 866,513 | -3,100 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 52 | B01340 | 利興股票有限公司 | 134,457 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 53 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 438,185 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,051,667 | -5,125 | 0.10 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,176,205 | -6,805 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 56 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,845,933 | -7,000 | 0.20 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 57 | B01421 | 環一證券有限公司 | 29,000 | -7,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 58 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 81,310 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 59 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,958,003 | -10,000 | 0.16 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 60 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 417,984 | -10,892 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 61 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,002,992 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,525,388 | -14,362 | 0.22 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 63 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,036,304 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,284,744 | -18,200 | 0.11 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 65 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -23,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 66 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,252,759 | -26,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 67 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 27,129,809 | -29,720 | 0.56 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 68 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 12,587,494 | -38,000 | 0.26 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 69 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 510,952 | -58,593 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 70 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,229,590 | -61,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 71 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 69,940,854 | -62,638 | 1.44 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 72 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 471,274 | -63,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 73 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 346,955 | -71,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 6,988,976 | -81,700 | 0.14 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 75 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,443,549 | -110,580 | 0.22 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 817,430 | -115,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 77 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 55,636,649 | -183,300 | 1.15 | -0.00 | 2020-08-03 | |
| 78 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,939,683 | -346,644 | 0.06 | -0.01 | 2020-08-03 | |
| 79 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 97,289,011 | -1,150,455 | 2.01 | -0.02 | 2020-08-03 | |
| 79 | Total changed named holdings | 1,116,513,822 | -300,200 | 23.06 | -0.01 | |||
| 291 | Unchanged named holdings | 104,172,259 | 0 | 2.15 | 0.00 | |||
| 370 | Total named holdings | 1,220,686,081 | -300,200 | 25.21 | 0.00 | |||
| 410 | Unnamed Investor Participants | 22,697,149 | 230,000 | 0.47 | 0.00 | |||
| 780 | Total securities in CCASS | 1,243,383,230 | -70,200 | 25.68 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,598,003,773 | 70,200 | 74.32 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,841,387,003 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-07-30 |
| Volume | 3,514,057 |
| Turnover | 102,499,486 |
| Average price | 29.168 |
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