海昌海洋公園控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02255 | 2014-03-13 |
CCASS holding changes from 2020-07-29 to 2020-07-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,986,195 | 6,726,419 | 0.42 | 0.17 | 2020-07-30 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 19,158,000 | 6,415,000 | 0.48 | 0.16 | 2020-07-30 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,815,361 | 3,519,000 | 0.12 | 0.09 | 2020-07-30 | |
| 4 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,340,000 | 1,595,000 | 0.06 | 0.04 | 2020-07-30 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,545,000 | 1,142,000 | 0.16 | 0.03 | 2020-07-30 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,498,507 | 822,000 | 0.21 | 0.02 | 2020-07-30 | |
| 7 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 652,000 | 600,000 | 0.02 | 0.02 | 2020-07-30 | |
| 8 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 9 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 142,648,000 | 400,000 | 3.57 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 10 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 522,894 | 370,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 11 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 790,000 | 300,000 | 0.02 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,661,000 | 270,000 | 0.14 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 13 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 255,000 | 255,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 14 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 249,000 | 249,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 15 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,388,000 | 217,000 | 0.16 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 16 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 17 | B01559 | 明智證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-30 | |
| 18 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 890,000 | 180,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,998,000 | 180,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 27,227,615 | 152,011 | 0.68 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 21 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,558,000 | 150,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 136,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 23 | B01636 | 東信證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 24 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 25 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 68,008,000 | 89,000 | 1.70 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,271,000 | 60,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 471,473,490 | 53,000 | 11.79 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,083,000 | 50,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 87,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 30 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 103,000 | 47,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 31 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 749,000 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 33 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,605,000 | 25,000 | 0.17 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 35 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 24,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 36 | B01119 | 時富證券有限公司 | 402,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 37 | B01183 | 創興證券有限公司 | 466,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-30 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,617,000 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,062,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 47,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 42 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 0 | -19,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 169,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,466,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 45 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,285,000 | -35,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 46 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,007,000 | -60,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 47 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 202,000 | -82,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 48 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,210,000 | -99,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 49 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 466,000 | -110,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 204,969,023 | -125,000 | 5.12 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 51 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 52 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 463,000 | -170,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 53 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 28,202,000 | -174,000 | 0.71 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 54 | B01977 | 中財證券有限公司 | 0 | -190,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-30 | |
| 55 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 467,000 | -238,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-07-30 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 284,000 | -325,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-07-30 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,684,119,524 | -522,430 | 42.10 | -0.01 | 2020-07-30 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 89,783,167 | -568,000 | 2.24 | -0.01 | 2020-07-30 | |
| 59 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 29,153,000 | -706,000 | 0.73 | -0.02 | 2020-07-30 | |
| 60 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 70,000 | -1,000,000 | 0.00 | -0.03 | 2020-07-30 | |
| 61 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 107,666 | -1,733,000 | 0.00 | -0.04 | 2020-07-30 | |
| 62 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,774,000 | -2,043,000 | 0.17 | -0.05 | 2020-07-30 | |
| 63 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,870,000 | -3,435,000 | 0.05 | -0.09 | 2020-07-30 | |
| 64 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 69,496,000 | -5,040,000 | 1.74 | -0.13 | 2020-07-30 | |
| 65 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 305,181,000 | -8,275,000 | 7.63 | -0.21 | 2020-07-30 | |
| 65 | Total changed named holdings | 3,249,137,442 | 0 | 81.23 | 0.00 | |||
| 98 | Unchanged named holdings | 156,659,132 | 0 | 3.92 | 0.00 | |||
| 163 | Total named holdings | 3,405,796,574 | 0 | 85.14 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 325,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 170 | Total securities in CCASS | 3,406,121,574 | 0 | 85.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 593,878,426 | 0 | 14.85 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-07-28 |
| Volume | 113,394,000 |
| Turnover | 53,085,180 |
| Average price | 0.468 |
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