東亞銀行有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00023 | 1939-01-01 |
CCASS holding changes from 2020-07-20 to 2020-07-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 131,910,979 | 590,578 | 4.53 | 0.02 | 2020-07-21 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,313,030 | 68,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 465,800 | 64,600 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 220,342,049 | 45,884 | 7.56 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 438,856,635 | 42,400 | 15.06 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 642,655 | 9,110 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 27,861,358 | 8,252 | 0.96 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 182,361 | 8,179 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 278,327 | 6,400 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 10 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 147,425 | 5,200 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 11 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 113,764 | 3,800 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 317,681 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 13 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 29,483 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 15 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8,790 | 44 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-21 | |
| 16 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 552,242 | -77 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 50,357 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 18 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 13,841 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 228,040 | -1,800 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,121,696 | -2,000 | 0.24 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 164,285 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44,100,677 | -2,046 | 1.51 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 23 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 415,993 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,752,696 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 25 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,929,007 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 26 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 335,783 | -4,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 27 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 47,009 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 517,274 | -5,400 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 40,734,036 | -5,537 | 1.40 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 817,070 | -7,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 534,836 | -7,600 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 32 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 284,537 | -9,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 33 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,250,238 | -10,232 | 0.04 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 34 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,282,809 | -13,000 | 0.18 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 35 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,307,648 | -15,110 | 0.08 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 769,119 | -15,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 37 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,217,713 | -19,200 | 0.08 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 537,093 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 39 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,033,127 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 40 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 102,028 | -29,600 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 41 | C00010 | 花旗銀行 | 93,561,075 | -47,100 | 3.21 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 42 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 101,532,128 | -53,594 | 3.48 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 43 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 109,217,309 | -111,400 | 3.75 | -0.00 | 2020-07-21 | |
| 44 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,537,787 | -153,249 | 0.05 | -0.01 | 2020-07-21 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,064,555,111 | -280,702 | 36.52 | -0.01 | 2020-07-21 | |
| 45 | Total changed named holdings | 2,311,973,501 | 0 | 79.32 | 0.00 | |||
| 287 | Unchanged named holdings | 118,512,761 | 0 | 4.07 | 0.00 | |||
| 332 | Total named holdings | 2,430,486,262 | 0 | 83.38 | 0.00 | |||
| 226 | Unnamed Investor Participants | 4,730,304 | 0 | 0.16 | 0.00 | |||
| 558 | Total securities in CCASS | 2,435,216,566 | 0 | 83.55 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 479,566,901 | 0 | 16.45 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,914,783,467 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-07-17 |
| Volume | 1,063,244 |
| Turnover | 19,167,182 |
| Average price | 18.027 |
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