康寧傑瑞生物製藥: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 09966 | 2019-12-12 |
CCASS holding changes from 2020-07-17 to 2020-07-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,472,952 | 2,241,136 | 1.55 | 0.24 | 2020-07-20 | |
| 2 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,301,000 | 673,000 | 0.14 | 0.07 | 2020-07-20 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,713,384 | 509,000 | 1.04 | 0.05 | 2020-07-20 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 75,824,783 | 419,000 | 8.12 | 0.04 | 2020-07-20 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,605,000 | 139,000 | 0.81 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 947,000 | 90,000 | 0.10 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,030,000 | 85,000 | 0.11 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 717,000 | 77,000 | 0.08 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 9 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 7,052,667 | 50,000 | 0.76 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 10 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 243,000 | 50,000 | 0.03 | 0.01 | 2020-07-20 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,203,594 | 43,213 | 0.24 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 12 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 150,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 28,416,862 | 33,000 | 3.04 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 235,000 | 21,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 15 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 76,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 86,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 400,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 18 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 11,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 19 | B01907 | 國農證券有限公司 | 50,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 20 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 115,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 168,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 22 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 162,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 23 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 34,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 13,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 25 | B01927 | 京基證券集團有限公司 | 20,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 201,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 28 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 17,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 29 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 43,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 28,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 32 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 14,375,335 | 1,000 | 1.54 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 33 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 52,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 34 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 35 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 36 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-20 | |
| 37 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 39 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 40 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 116,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 41 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 42 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 39,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 94,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 3,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 45 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 19,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 47 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 99,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 48 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 338,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 49 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,153,795 | -6,000 | 1.30 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 50 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 20,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 51 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 74,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 52 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 454,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 53 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,215,000 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 54 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 217,000 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 36,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 56 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 373,000 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 58 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 495,000 | -24,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 59 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 67,000 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 60 | B01584 | 致富證券有限公司 | 140,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 61 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 25,046,500 | -46,000 | 2.68 | -0.00 | 2020-07-20 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 516,000 | -60,000 | 0.06 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 63 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,877,900 | -65,000 | 0.20 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 64 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 404,000 | -65,000 | 0.04 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 65 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 687,000 | -74,000 | 0.07 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 66 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 36,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 67 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 0 | -104,000 | 0.00 | -0.01 | 2020-07-20 | |
| 68 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,046,000 | -174,000 | 0.22 | -0.02 | 2020-07-20 | |
| 69 | C00010 | 花旗銀行 | 341,236,105 | -186,000 | 36.56 | -0.02 | 2020-07-20 | |
| 70 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,628,000 | -204,000 | 0.17 | -0.02 | 2020-07-20 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 31,267,856 | -225,000 | 3.35 | -0.02 | 2020-07-20 | |
| 72 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,629,000 | -407,000 | 0.17 | -0.04 | 2020-07-20 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 77,297,707 | -761,000 | 8.28 | -0.08 | 2020-07-20 | |
| 74 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,310,543 | -1,908,349 | 1.00 | -0.20 | 2020-07-20 | |
| 74 | Total changed named holdings | 675,765,983 | 0 | 72.39 | 0.00 | |||
| 96 | Unchanged named holdings | 20,568,812 | 0 | 2.20 | 0.00 | |||
| 170 | Total named holdings | 696,334,795 | 0 | 74.60 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 62,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 176 | Total securities in CCASS | 696,396,795 | 0 | 74.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 237,068,575 | 0 | 25.40 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 933,465,370 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-07-16 |
| Volume | 4,547,000 |
| Turnover | 73,538,592 |
| Average price | 16.173 |
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