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CCASS holding changes from 2020-07-16 to 2020-07-17

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,368,419 70,000 4.56 0.07 2020-07-17
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 6,187,000 48,250 6.45 0.05 2020-07-17
3 B01590 盈透證券香港有限公司 13,441,599 40,432 14.02 0.04 2020-07-17
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 14,314,060 30,820 14.93 0.03 2020-07-17
5 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,072,300 18,250 1.12 0.02 2020-07-17
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 78,095 14,318 0.08 0.01 2020-07-17
7 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,537,360 8,500 2.65 0.01 2020-07-17
8 B01169 大眾金融証券有限公司 33,650 8,000 0.04 0.01 2020-07-17
9 B01673 富昌證券有限公司 26,550 7,750 0.03 0.01 2020-07-17
10 C00088 招商銀行股份有限公司 812,500 7,750 0.85 0.01 2020-07-17
11 B01184 華富建業證券有限公司 375,950 7,750 0.39 0.01 2020-07-17
12 C00093 BNP PARIBAS 350,152 7,000 0.37 0.01 2020-07-17
13 B01818 一通投資者有限公司 65,000 6,500 0.07 0.01 2020-07-17
14 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 726,100 6,000 0.76 0.01 2020-07-17
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,137,600 5,500 1.19 0.01 2020-07-17
16 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 375,910 5,250 0.39 0.01 2020-07-17
17 C00003 東亞銀行有限公司 47,250 4,500 0.05 0.00 2020-07-17
18 B01130 中銀國際證券有限公司 297,000 4,250 0.31 0.00 2020-07-17
19 B01606 穎翔證券有限公司 4,000 4,000 0.00 0.00 2020-07-17
20 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 6,250 3,750 0.01 0.00 2020-07-17
21 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 274,300 3,750 0.29 0.00 2020-07-17
22 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 375,350 3,500 0.39 0.00 2020-07-17
23 B01272 富銀證券(香港)有限公司 4,000 3,000 0.00 0.00 2020-07-17
24 B01284 恒生證券有限公司 807,550 2,750 0.84 0.00 2020-07-17
25 C00037 上海商業銀行有限公司 87,400 2,500 0.09 0.00 2020-07-17
26 B02120 利弗莫爾證券有限公司 17,050 2,250 0.02 0.00 2020-07-17
27 B01347 中國銀河證券香港有限公司 6,250 2,000 0.01 0.00 2020-07-17
28 B01696 亨達証券有限公司 2,250 2,000 0.00 0.00 2020-07-17
29 B01183 創興證券有限公司 16,350 2,000 0.02 0.00 2020-07-17
30 B01323 德意志證券亞洲有限公司 14,650 2,000 0.02 0.00 2020-07-17
31 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,099,850 2,000 3.23 0.00 2020-07-17
32 C00010 花旗銀行 9,037,581 2,000 9.43 0.00 2020-07-17
33 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 116,200 1,500 0.12 0.00 2020-07-17
34 B01623 大豐崑泰證券有限公司 14,950 1,500 0.02 0.00 2020-07-17
35 B02159 盈立證券有限公司 9,400 1,500 0.01 0.00 2020-07-17
36 B01584 致富證券有限公司 327,300 1,500 0.34 0.00 2020-07-17
37 C00015 星展銀行(香港)有限公司 176,800 1,250 0.18 0.00 2020-07-17
38 B02061 利盟證券有限公司 5,000 1,000 0.01 0.00 2020-07-17
39 B01695 大新證券有限公司 14,450 1,000 0.02 0.00 2020-07-17
40 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 38,850 1,000 0.04 0.00 2020-07-17
41 B01351 永豐證券有限公司 1,550 1,000 0.00 0.00 2020-07-17
42 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 66,050 1,000 0.07 0.00 2020-07-17
43 C00058 中信銀行(國際)有限公司 185,750 500 0.19 0.00 2020-07-17
44 B01610 凱基證券(香港)有限公司 67,750 500 0.07 0.00 2020-07-17
45 B01253 常滙證券有限公司 1,000 500 0.00 0.00 2020-07-17
46 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,800 250 0.01 0.00 2020-07-17
47 B01915 元宇證券有限公司 13,750 250 0.01 0.00 2020-07-17
48 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 295,200 250 0.31 0.00 2020-07-17
49 B02102 尊嘉證券國際有限公司 12,600 250 0.01 0.00 2020-07-17
50 C00042 招商永隆銀行有限公司 177,250 250 0.18 0.00 2020-07-17
51 B01143 海通國際證券有限公司 7,054,300 250 7.36 0.00 2020-07-17
52 B01974 雅利多證券有限公司 500 250 0.00 0.00 2020-07-17
53 C00048 集友銀行有限公司 40,350 250 0.04 0.00 2020-07-17
54 B01769 一中證券有限公司 235 180 0.00 0.00 2020-07-17
55 B01148 招商證券(香港)有限公司 388,425 -500 0.41 -0.00 2020-07-17
56 B01119 時富證券有限公司 5,250 -500 0.01 -0.00 2020-07-17
57 B01904 華盛資本証券有限公司 53,450 -750 0.06 -0.00 2020-07-17
58 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,600 -750 0.00 -0.00 2020-07-17
59 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 772,350 -1,000 0.81 -0.00 2020-07-17
60 B01118 東亞證券有限公司 11,600 -1,000 0.01 -0.00 2020-07-17
61 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,150 -2,000 0.00 -0.00 2020-07-17
62 B01813 建銀國際證券有限公司 315,800 -2,000 0.33 -0.00 2020-07-17
63 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 31,800 -2,000 0.03 -0.00 2020-07-17
64 B01885 哈富證券有限公司 137,900 -2,750 0.14 -0.00 2020-07-17
65 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 576,500 -4,250 0.60 -0.00 2020-07-17
66 B01727 工銀亞洲証券有限公司 135,550 -4,750 0.14 -0.00 2020-07-17
67 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 156,200 -5,000 0.16 -0.01 2020-07-17
68 B01556 六福證券(香港)有限公司 18,500 -7,250 0.02 -0.01 2020-07-17
69 B01710 中順證券期貨有限公司 42,250 -7,750 0.04 -0.01 2020-07-17
70 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 104,400 -12,000 0.11 -0.01 2020-07-17
71 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,771,708 -13,500 1.85 -0.01 2020-07-17
72 B01938 興證國際證券有限公司 240,050 -20,750 0.25 -0.02 2020-07-17
73 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 4,379,197 -22,000 4.57 -0.02 2020-07-17
74 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 181,900 -34,750 0.19 -0.04 2020-07-17
75 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,225,281 -209,000 12.75 -0.22 2020-07-17
75 Total changed named holdings 90,179,222 0 94.08 0.00
79 Unchanged named holdings 4,487,573 0 4.68 0.00
154 Total named holdings 94,666,795 0 98.76 0.00
8 Unnamed Investor Participants 1,163,200 0 1.21 0.00
162 Total securities in CCASS 95,829,995 0 99.98 0.00
Securities not in CCASS 22,005 0 0.02 0.00
Issued securities 95,852,000 0 100.00 0.00 30-六月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2020-07-15
Volume779,430
Turnover45,601,409
Average price58.506

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