國泰海通證券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02611 | 2017-04-11 |
CCASS holding changes from 2020-07-10 to 2020-07-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 16,806,800 | 360,600 | 1.21 | 0.03 | 2020-07-13 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,159,400 | 237,200 | 0.08 | 0.02 | 2020-07-13 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 30,656,400 | 216,200 | 2.20 | 0.02 | 2020-07-13 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 984,800 | 134,800 | 0.07 | 0.01 | 2020-07-13 | |
| 5 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 90,000 | 90,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-13 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 199,800 | 89,600 | 0.01 | 0.01 | 2020-07-13 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 204,805,809 | 70,200 | 14.71 | 0.01 | 2020-07-13 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 65,628,562 | 61,800 | 4.72 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 797,000 | 55,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 372,000 | 26,400 | 0.03 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 358,857,400 | 25,600 | 25.78 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 266,800 | 22,400 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 36,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 92,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 170,400 | 14,600 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 215,200 | 10,800 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 17 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 84,400 | 7,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 18 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 13,540 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 19 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 7,600 | 7,600 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 234,800 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,600 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 105,000 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 23 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 814,400 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 25 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 207,200 | 3,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 22,800 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 27 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 28 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 17,600 | 2,600 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 29 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,940 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 30 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 32 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 41,800 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 33 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 35 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 36 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 37 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 38 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-07-13 | |
| 39 | B01173 | 日發證券有限公司 | 0 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 40 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 41 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 64,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 400 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,200 | -3,400 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 348,400 | -7,800 | 0.03 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 468,400 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 46 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 173,773,600 | -11,000 | 12.49 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 68,000 | -13,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 48 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 24,800 | -17,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 49 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,572,999 | -18,000 | 1.26 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 297,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 137,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 52 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 18,800 | -38,400 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 53 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 37,600 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 54 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,856,405 | -51,416 | 1.14 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 55 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,297,022 | -53,600 | 0.09 | -0.00 | 2020-07-13 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 124,847,498 | -77,800 | 8.97 | -0.01 | 2020-07-13 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 88,439 | -165,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-07-13 | |
| 58 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 536,200 | -235,800 | 0.04 | -0.02 | 2020-07-13 | |
| 59 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 63,184,200 | -241,800 | 4.54 | -0.02 | 2020-07-13 | |
| 60 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,064,163 | -499,784 | 0.65 | -0.04 | 2020-07-13 | |
| 60 | Total changed named holdings | 1,090,454,577 | 0 | 78.35 | 0.00 | |||
| 90 | Unchanged named holdings | 209,835,163 | 0 | 15.08 | 0.00 | |||
| 150 | Total named holdings | 1,300,289,740 | 0 | 93.42 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 91,387,980 | 0 | 6.57 | 0.00 | |||
| 159 | Total securities in CCASS | 1,391,677,720 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 149,460 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,391,827,180 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-07-09 |
| Volume | 3,140,600 |
| Turnover | 45,265,108 |
| Average price | 14.413 |
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