中海物業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02669 | 2015-10-23 |
CCASS holding changes from 2020-06-18 to 2020-06-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,502,192 | 3,627,657 | 0.75 | 0.11 | 2020-06-19 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,174,575 | 2,739,293 | 0.71 | 0.08 | 2020-06-19 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 14,510,070 | 1,865,000 | 0.44 | 0.06 | 2020-06-19 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,830,341 | 700,070 | 0.18 | 0.02 | 2020-06-19 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,598,832 | 377,510 | 0.23 | 0.01 | 2020-06-19 | |
| 6 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 574,664 | 325,000 | 0.02 | 0.01 | 2020-06-19 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,762,282 | 255,000 | 0.08 | 0.01 | 2020-06-19 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,120,976 | 70,000 | 0.25 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 9 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,767,786 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,351,507 | 55,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,957,229 | 50,000 | 0.39 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,468,378 | 45,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 13 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 35,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 43,977,508 | 30,000 | 1.34 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,517,823 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,335,978 | 30,000 | 0.19 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,469,283 | 25,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 279,210 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 19 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 221,614 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 20 | B01173 | 日發證券有限公司 | 149,973 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 21 | C00010 | 花旗銀行 | 92,660,710 | 20,000 | 2.82 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 22 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 50,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 23 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 247,455 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,598,994 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 455,433 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 26 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 136,473 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,902,117 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 524,241 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 29 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 16,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 45,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,880,383 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 32 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 190,193 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 33 | B01745 | 國創證券有限公司 | 30,667 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 34 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 80,583 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,484,790 | 5,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 36 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 115,498 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 153,489 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 38 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 36,334 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 890,434 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 40 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 30,666 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-19 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 36,897 | -499 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,200,512 | -666 | 0.31 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 43 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 385,754 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 44 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 20,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 45 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,138,853 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 46 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,175,788 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 103,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 471,176 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 239,516 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 50 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,538,779 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 51 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 964,320 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,477,916 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 76,667 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,843,542 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 45,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 57 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,525,333 | -45,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 58 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,865,903 | -45,000 | 0.21 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 59 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 245,877,487 | -50,000 | 7.48 | -0.00 | 2020-06-19 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 61,129,507 | -310,000 | 1.86 | -0.01 | 2020-06-19 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,015,938 | -464,363 | 0.73 | -0.01 | 2020-06-19 | |
| 62 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 284,416,651 | -2,485,000 | 8.65 | -0.08 | 2020-06-19 | |
| 63 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 145,150,517 | -2,816,000 | 4.42 | -0.09 | 2020-06-19 | |
| 64 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 399,053,849 | -4,183,002 | 12.14 | -0.13 | 2020-06-19 | |
| 64 | Total changed named holdings | 1,460,888,386 | 0 | 44.45 | 0.00 | |||
| 230 | Unchanged named holdings | 41,671,234 | 0 | 1.27 | 0.00 | |||
| 294 | Total named holdings | 1,502,559,620 | 0 | 45.71 | 0.00 | |||
| 89 | Unnamed Investor Participants | 4,376,444 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 383 | Total securities in CCASS | 1,506,936,064 | 0 | 45.85 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,779,924,396 | 0 | 54.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,286,860,460 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-06-17 |
| Volume | 14,584,501 |
| Turnover | 115,815,055 |
| Average price | 7.941 |
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