Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02828 | 2003-12-10 |
CCASS holding changes from 2020-06-03 to 2020-06-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,320,314 | 2,949,500 | 2.00 | 1.37 | 2020-06-04 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 69,613,992 | 662,303 | 32.26 | 0.31 | 2020-06-04 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 178,700 | 42,000 | 0.08 | 0.02 | 2020-06-04 | |
| 4 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 770,144 | 25,960 | 0.36 | 0.01 | 2020-06-04 | |
| 5 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 667,427 | 14,400 | 0.31 | 0.01 | 2020-06-04 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 567,546 | 7,200 | 0.26 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 289,056 | 6,800 | 0.13 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 8 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,717,842 | 2,400 | 0.80 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 9 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 15,000 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 10 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 137,621 | 1,400 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 11 | B01173 | 日發證券有限公司 | 8,400 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 12 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,109,919 | 1,000 | 1.90 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 14 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 101,400 | 600 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 261,800 | 200 | 0.12 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 16 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 300,129 | 90 | 0.14 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,191 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-04 | |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 674,181 | -200 | 0.31 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 19 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 23,200 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 20 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 5,000 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 21 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 90,200 | -200 | 0.04 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 22 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 446,200 | -200 | 0.21 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 998,391 | -200 | 0.46 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 24 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 3,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 25 | B01511 | 達利證券有限公司 | 2,200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,127,774 | -400 | 0.52 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 714,149 | -400 | 0.33 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 578,048 | -400 | 0.27 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 287,305 | -400 | 0.13 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 261,403 | -600 | 0.12 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 31 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 846,400 | -800 | 0.39 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,432,504 | -800 | 0.66 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 33 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,172,079 | -1,000 | 0.54 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 34 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 883,500 | -1,200 | 0.41 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 35 | B01298 | 結好證券有限公司 | 55,800 | -1,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 11,000 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 37 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 477,400 | -1,200 | 0.22 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 525,136 | -1,600 | 0.24 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 343,952 | -1,800 | 0.16 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 347,200 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 41 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 19,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 452,606 | -4,400 | 0.21 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 43 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,131,584 | -5,007 | 0.99 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,659,273 | -5,100 | 1.23 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 45 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 5,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 46 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 2,183,600 | -7,200 | 1.01 | -0.00 | 2020-06-04 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,965,322 | -10,800 | 0.91 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 48 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 12,000,794 | -11,000 | 5.56 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 49 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,222,101 | -12,993 | 3.35 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 50 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 54,200 | -13,200 | 0.03 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 51 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 11,374,224 | -15,800 | 5.27 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 52 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,770,596 | -19,886 | 4.99 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 53 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 187,200 | -20,000 | 0.09 | -0.01 | 2020-06-04 | |
| 54 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 989,291 | -33,800 | 0.46 | -0.02 | 2020-06-04 | |
| 55 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,139,329 | -38,400 | 0.99 | -0.02 | 2020-06-04 | |
| 56 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,055,765 | -49,500 | 0.95 | -0.02 | 2020-06-04 | |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 239,211 | -135,473 | 0.11 | -0.06 | 2020-06-04 | |
| 58 | C00010 | 花旗銀行 | 24,137,556 | -178,151 | 11.19 | -0.08 | 2020-06-04 | |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,956,661 | -310,000 | 2.30 | -0.14 | 2020-06-04 | |
| 60 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,445,588 | -3,525,466 | 7.62 | -1.63 | 2020-06-04 | |
| 60 | Total changed named holdings | 196,363,004 | -704,097 | 91.01 | -0.33 | |||
| 263 | Unchanged named holdings | 18,562,744 | 0 | 8.60 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 214,925,748 | -704,097 | 99.61 | 0.00 | |||
| 177 | Unnamed Investor Participants | 476,276 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | |||
| 500 | Total securities in CCASS | 215,402,024 | -710,097 | 99.84 | -0.33 | |||
| Securities not in CCASS | 355,075 | 710,097 | 0.16 | 0.33 | ||||
| Issued securities | 215,757,099 | 0 | 100.00 | 0.00 | 3-六月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-06-02 |
| Volume | 16,902,066 |
| Turnover | 1,696,532,634 |
| Average price | 100.374 |
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