彩生活服務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01778 | 2014-06-30 |
CCASS holding changes from 2020-05-29 to 2020-06-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,147,561 | 427,000 | 0.57 | 0.03 | 2020-06-01 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 341,406 | 341,406 | 0.02 | 0.02 | 2020-06-01 | |
| 3 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,015,000 | 258,000 | 0.07 | 0.02 | 2020-06-01 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 55,980,785 | 177,000 | 3.93 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 990,098 | 163,000 | 0.07 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,214,804 | 120,000 | 0.30 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 179,516 | 108,000 | 0.01 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,770,700 | 103,000 | 0.12 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,426,000 | 82,000 | 0.17 | 0.01 | 2020-06-01 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 27,126,232 | 68,000 | 1.91 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,829,043 | 50,000 | 0.27 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 12 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 505,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,080,827 | 34,000 | 0.85 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 14 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 916,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 73,000 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 16 | C00010 | 花旗銀行 | 2,723,351 | 28,000 | 0.19 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 591,000 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 18 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 164,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 891,000 | 14,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 398,000 | 11,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 21 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 125,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 22 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 67,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 23 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 31,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 24 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 119,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 25 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 277,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,186,000 | 5,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 296,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 28 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,911,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 29 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 11,388,130 | 4,000 | 0.80 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 30 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,381,000 | 3,000 | 0.38 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 742,217 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 188,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-06-01 | |
| 34 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 16,974,426 | -3,000 | 1.19 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,245,064 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 420,753 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 80,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,982,000 | -20,000 | 0.14 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 39 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 0 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 0 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 41 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,253,006 | -40,000 | 0.37 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 42 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 2,000,000 | -50,000 | 0.14 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 43 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 44 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 41,243 | -51,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,522,012 | -52,000 | 0.25 | -0.00 | 2020-06-01 | |
| 46 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 120,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-06-01 | |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 549,896 | -206,000 | 0.04 | -0.01 | 2020-06-01 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,139,000 | -222,000 | 1.13 | -0.02 | 2020-06-01 | |
| 49 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 74,235,000 | -614,000 | 5.22 | -0.04 | 2020-06-01 | |
| 50 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 403,257 | -707,406 | 0.03 | -0.05 | 2020-06-01 | |
| 50 | Total changed named holdings | 269,072,327 | 0 | 18.91 | 0.00 | |||
| 147 | Unchanged named holdings | 280,771,709 | 0 | 19.73 | 0.00 | |||
| 197 | Total named holdings | 549,844,036 | 0 | 38.65 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 52,017 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 200 | Total securities in CCASS | 549,896,053 | 0 | 38.65 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 872,849,069 | 0 | 61.35 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,422,745,122 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-05-28 |
| Volume | 3,633,000 |
| Turnover | 12,612,060 |
| Average price | 3.472 |
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