貓眼娛樂: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01896 | 2019-02-04 |
CCASS holding changes from 2020-05-19 to 2020-05-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 854,209 | 321,000 | 0.08 | 0.03 | 2020-05-20 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 24,053,514 | 239,349 | 2.13 | 0.02 | 2020-05-20 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 10,102,600 | 171,200 | 0.89 | 0.02 | 2020-05-20 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 865,352 | 155,651 | 0.08 | 0.01 | 2020-05-20 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 255,000 | 86,800 | 0.02 | 0.01 | 2020-05-20 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 66,800 | 66,800 | 0.01 | 0.01 | 2020-05-20 | |
| 7 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 191,200 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 277,597 | 27,574 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 9 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 194,200 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 10 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 938,490 | 7,800 | 0.08 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 80,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 355,200 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 80,000 | 5,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 19,800 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 134,600 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 11,252,082 | 3,400 | 1.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 17 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,600 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 54,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 794,800 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 20 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 48,200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-20 | |
| 22 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 287,400 | -200 | 0.03 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 24 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 12,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 25 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 11,400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 26 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 3,678,623 | -600 | 0.33 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 38,200 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,187,611 | -1,600 | 0.11 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 31 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 5,600 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 32 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,000 | -2,600 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 33 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 87,400 | -2,800 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 34 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,223,400 | -3,400 | 0.11 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,521,341 | -3,400 | 0.13 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,679,648 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 37 | B02032 | 方德證券有限公司 | 4,400 | -4,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 38 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,173,866 | -4,800 | 1.70 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 64,400 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,872,000 | -8,800 | 0.96 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 41 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 65,400 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 42 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 65,800 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 43 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,016,600 | -11,800 | 0.18 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 44 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 103,595 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 45 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 27,400 | -15,400 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,578,800 | -17,000 | 0.49 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 47 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 230,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 48 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 802,600 | -21,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 49 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,179,875 | -30,600 | 0.81 | -0.00 | 2020-05-20 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,446,170 | -61,400 | 0.30 | -0.01 | 2020-05-20 | |
| 51 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 281,211,510 | -93,774 | 24.88 | -0.01 | 2020-05-20 | |
| 52 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 418,000 | -100,000 | 0.04 | -0.01 | 2020-05-20 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,913,220 | -168,000 | 0.17 | -0.01 | 2020-05-20 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 194,184,212 | -188,600 | 17.18 | -0.02 | 2020-05-20 | |
| 55 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,262,200 | -363,400 | 1.26 | -0.03 | 2020-05-20 | |
| 55 | Total changed named holdings | 603,984,115 | 0 | 53.45 | 0.00 | |||
| 105 | Unchanged named holdings | 389,681,680 | 0 | 34.48 | 0.00 | |||
| 160 | Total named holdings | 993,665,795 | 0 | 87.93 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 11,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 166 | Total securities in CCASS | 993,677,195 | 0 | 87.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 136,424,314 | 0 | 12.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,130,101,509 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-05-18 |
| Volume | 2,126,200 |
| Turnover | 25,833,624 |
| Average price | 12.150 |
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