國泰航空有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00293 | 1986-05-15 |
CCASS holding changes from 2020-04-29 to 2020-05-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,670,098 | 233,000 | 0.37 | 0.01 | 2020-05-04 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 520,652,004 | 122,067 | 13.24 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,882,339 | 116,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,680,285 | 115,973 | 0.35 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 343,000 | 72,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,077,990 | 64,900 | 0.33 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 34,305,154 | 42,500 | 0.87 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,957,928 | 34,000 | 0.51 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,311,807 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,780,220 | 25,000 | 0.78 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,202,666 | 21,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 12 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 463,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 9,509,911 | 19,100 | 0.24 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,973,062 | 15,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,112,315 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,778,250 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 17 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 303,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 19 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 662,250 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 26,166,200 | 7,000 | 0.67 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 21 | C00016 | DBS BANK LTD | 946,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 22 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 286,180 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 23 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 21,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 24 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 59,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 25 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 26 | B01298 | 結好證券有限公司 | 55,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,520,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 64,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,638,235 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,825,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 32 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 41,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 119,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,980,000 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 35 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 14,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-05-04 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,930 | -67 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 37 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 722,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 527,155 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 36,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 40 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,798,884 | -3,000 | 0.22 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 77,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 42 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 5,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,438,900 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 44 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,287,786 | -9,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 330,483 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,541,926 | -14,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 47 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 119,321 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,206,913 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 49 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 24,902,501 | -17,000 | 0.63 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 50 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 37,834,464 | -28,000 | 0.96 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 51 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,998,170 | -33,000 | 0.46 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 52 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,714,738 | -172,500 | 0.04 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 53 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 27,000 | -180,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-05-04 | |
| 54 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,212,883 | -212,973 | 0.23 | -0.01 | 2020-05-04 | |
| 55 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 22,971,000 | -309,000 | 0.58 | -0.01 | 2020-05-04 | |
| 55 | Total changed named holdings | 844,191,948 | -3,000 | 21.46 | -0.00 | |||
| 245 | Unchanged named holdings | 137,745,771 | 0 | 3.50 | 0.00 | |||
| 300 | Total named holdings | 981,937,719 | -3,000 | 24.96 | 0.00 | |||
| 113 | Unnamed Investor Participants | 3,430,150 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 413 | Total securities in CCASS | 985,367,869 | -3,000 | 25.05 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,948,476,703 | 3,000 | 74.95 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,933,844,572 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-04-28 |
| Volume | 1,976,933 |
| Turnover | 17,758,473 |
| Average price | 8.983 |
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