Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2020-04-14 to 2020-04-15
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 16,347,531 | 2,925,000 | 0.49 | 0.09 | 2020-04-15 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,154,793,900 | 1,890,007 | 34.59 | 0.06 | 2020-04-15 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 42,508,522 | 462,900 | 1.27 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 59,724,188 | 317,500 | 1.79 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 646,200 | 286,000 | 0.02 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 8,490,351 | 260,000 | 0.25 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 195,279,889 | 227,413 | 5.85 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 116,463,350 | 167,500 | 3.49 | 0.01 | 2020-04-15 | |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 33,953,165 | 138,000 | 1.02 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 10 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 104,480 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 11 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 447,000 | 97,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,401,929 | 72,535 | 0.82 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 18,058,087 | 58,000 | 0.54 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,068,704 | 51,000 | 0.78 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 38,881,082 | 49,500 | 1.16 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 16 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,483,101 | 49,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,057,002 | 28,500 | 0.15 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 18 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,483,922 | 24,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 13,081,943 | 18,124 | 0.39 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,190,891 | 10,015 | 0.16 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 21 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,673,045 | 9,500 | 0.56 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,369,857 | 5,668 | 0.19 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 23 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,285,547 | 5,500 | 0.07 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 24 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 588,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,142,960 | 3,500 | 0.03 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 26 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 10,291,276 | 3,500 | 0.31 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 27 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,178,492 | 3,485 | 0.10 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 28 | B01173 | 日發證券有限公司 | 176,360 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 29 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 50,060 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 30 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 299,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,499,000 | 1,500 | 0.07 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 32 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,807,140 | 1,500 | 0.05 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 33 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 96,410 | 1,364 | 0.00 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 997,870 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,955,592 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 36 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 88,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 37 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 991,962 | 395 | 0.03 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 38 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 275 | 155 | 0.00 | 0.00 | 2020-04-15 | |
| 39 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 127,970 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 40 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,131,480 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 9,965,487 | -500 | 0.30 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 118,727 | -984 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 169,461 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 44 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 182,920 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 45 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 101,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 46 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 35,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 47 | B01868 | 集美證券有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,655,964 | -1,128 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 49 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 132,120 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 50 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 74,660 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 51 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 355,512 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 52 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 57,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,507,320 | -1,760 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 54 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 21,340 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 55 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 56 | B02050 | 駿昇証券有限公司 | 1,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 373,740 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 58 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,073,142 | -3,000 | 0.12 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 59 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 73,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 60 | B01198 | 步基證券有限公司 | 973,522 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 61 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,908,060 | -3,500 | 0.06 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 62 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 920,540 | -3,500 | 0.03 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 63 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 121,593 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 64 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 96,940 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 65 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 29,820 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 66 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,748,814 | -5,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 67 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 10,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 68 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 21,120 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 69 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 101,140 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 70 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,164,768 | -5,098 | 0.51 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 71 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,191,779 | -5,500 | 0.16 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 72 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,915,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 73 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,552,498 | -6,830 | 0.32 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 74 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,643,104 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 75 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 703,506 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 76 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,649,119 | -10,500 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 77 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,548,884 | -11,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 78 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,621,840 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 79 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 274,407 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 80 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,265,571 | -14,500 | 0.37 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 81 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 455,700 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 82 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,119,255 | -24,000 | 0.36 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 83 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 36,767,650 | -24,000 | 1.10 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 84 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,577,427 | -25,000 | 0.11 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 85 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,464,976 | -29,500 | 0.49 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 86 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 13,042,129 | -30,000 | 0.39 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 87 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 3,902,555 | -48,193 | 0.12 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 88 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 39,660,546 | -60,000 | 1.19 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 89 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,792,803 | -64,500 | 0.20 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 90 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 62,061,433 | -70,016 | 1.86 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 91 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,109,041 | -72,500 | 0.15 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 92 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,615,731 | -84,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 93 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 42,814,484 | -87,595 | 1.28 | -0.00 | 2020-04-15 | |
| 94 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,175,454 | -171,500 | 0.24 | -0.01 | 2020-04-15 | |
| 95 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 765,000 | -174,293 | 0.02 | -0.01 | 2020-04-15 | |
| 96 | C00010 | 花旗銀行 | 423,304,469 | -281,875 | 12.68 | -0.01 | 2020-04-15 | |
| 97 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,129,544 | -511,500 | 0.21 | -0.02 | 2020-04-15 | |
| 98 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 122,435,150 | -551,000 | 3.67 | -0.02 | 2020-04-15 | |
| 99 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 26,227,923 | -904,000 | 0.79 | -0.03 | 2020-04-15 | |
| 100 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,444,487 | -3,875,742 | 0.82 | -0.12 | 2020-04-15 | |
| 100 | Total changed named holdings | 2,760,465,708 | -5,953 | 82.67 | -0.00 | |||
| 358 | Unchanged named holdings | 217,636,451 | 0 | 6.52 | 0.00 | |||
| 458 | Total named holdings | 2,978,102,159 | -5,953 | 89.19 | 0.00 | |||
| 663 | Unnamed Investor Participants | 15,978,202 | 6,693 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,121 | Total securities in CCASS | 2,994,080,361 | 740 | 89.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 344,912,139 | -740 | 10.33 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,338,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-四月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-04-09 |
| Volume | 68,922,530 |
| Turnover | 1,682,459,878 |
| Average price | 24.411 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy