金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD

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HK GEM	08133	2001-02-15	2005-07-19	2005-07-20	Docs
HK Main	00268	2005-07-20			Docs

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CCASS holding changes from 2020-04-06 to 2020-04-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	61,681,528	13,172,160	1.85	0.40	2020-04-07
2	C00010	花旗銀行	145,183,643	6,461,393	4.36	0.19	2020-04-07
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,542,928	547,828	0.14	0.02	2020-04-07
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	893,973,027	280,000	26.87	0.01	2020-04-07
5	B01148	招商證券(香港)有限公司	15,384,697	200,000	0.46	0.01	2020-04-07
6	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	867,000	172,000	0.03	0.01	2020-04-07
7	B01969	中薇證券有限公司	250,000	100,000	0.01	0.00	2020-04-07
8	B01686	第一上海證券有限公司	5,184,400	100,000	0.16	0.00	2020-04-07
9	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	282,099	80,000	0.01	0.00	2020-04-07
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	10,283,409	63,000	0.31	0.00	2020-04-07
11	B01323	德意志證券亞洲有限公司	159,004	45,000	0.00	0.00	2020-04-07
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	23,594,759	32,000	0.71	0.00	2020-04-07
13	C00003	東亞銀行有限公司	926,000	25,000	0.03	0.00	2020-04-07
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,961,800	15,000	0.06	0.00	2020-04-07
15	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	907,200	14,000	0.03	0.00	2020-04-07
16	B01284	恒生證券有限公司	69,595	13,000	0.00	0.00	2020-04-07
17	B01209	茂宸證券有限公司	39,000	12,000	0.00	0.00	2020-04-07
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,400,800	11,000	0.13	0.00	2020-04-07
19	B01563	信控國際證券有限公司	114,000	10,000	0.00	0.00	2020-04-07
20	B01169	大眾金融証券有限公司	50,000	10,000	0.00	0.00	2020-04-07
21	C00088	招商銀行股份有限公司	1,277,000	10,000	0.04	0.00	2020-04-07
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,361,000	9,000	0.04	0.00	2020-04-07
23	B01818	一通投資者有限公司	263,140	8,000	0.01	0.00	2020-04-07
24	B01130	中銀國際證券有限公司	87,589,584	7,000	2.63	0.00	2020-04-07
25	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,700,204	7,000	0.17	0.00	2020-04-07
26	B01184	華富建業證券有限公司	24,000	6,000	0.00	0.00	2020-04-07
27	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,563,000	3,000	0.05	0.00	2020-04-07
28	B01143	海通國際證券有限公司	6,893,200	3,000	0.21	0.00	2020-04-07
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,552,600	3,000	0.08	0.00	2020-04-07
30	B01523	長雄證券有限公司	6,000	3,000	0.00	0.00	2020-04-07
31	B01623	大豐崑泰證券有限公司	554,000	2,000	0.02	0.00	2020-04-07
32	B01417	致德證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2020-04-07
33	B01769	一中證券有限公司	402	400	0.00	0.00	2020-04-07
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	17,396,272	200	0.52	0.00	2020-04-07
35	B01340	利興股票有限公司	26,189	-97	0.00	-0.00	2020-04-07
36	B02093	晉億證券有限公司	4,106	-700	0.00	-0.00	2020-04-07
37	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,604,300	-1,000	0.05	-0.00	2020-04-07
38	B01351	永豐證券有限公司	20,000	-1,000	0.00	-0.00	2020-04-07
39	B01904	華盛資本証券有限公司	36,000	-2,000	0.00	-0.00	2020-04-07
40	B01423	信誠證券有限公司	290,000	-3,000	0.01	-0.00	2020-04-07
41	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,688,400	-3,000	0.14	-0.00	2020-04-07
42	C00037	上海商業銀行有限公司	4,593,800	-4,000	0.14	-0.00	2020-04-07
43	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,110,400	-4,000	0.15	-0.00	2020-04-07
44	B01289	南華證券投資有限公司	680,000	-5,000	0.02	-0.00	2020-04-07
45	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,072,528	-5,000	0.12	-0.00	2020-04-07
46	B01118	東亞證券有限公司	976,800	-7,000	0.03	-0.00	2020-04-07
47	B01183	創興證券有限公司	574,800	-10,000	0.02	-0.00	2020-04-07
48	B01217	太平証券(香港)有限公司	44,600	-10,000	0.00	-0.00	2020-04-07
49	B01138	中信里昂證券有限公司	20,211	-12,000	0.00	-0.00	2020-04-07
50	B01673	富昌證券有限公司	489,000	-13,000	0.01	-0.00	2020-04-07
51	B01584	致富證券有限公司	1,604,259	-14,300	0.05	-0.00	2020-04-07
52	B01525	祺昌證券有限公司	0	-30,000	0.00	-0.00	2020-04-07
53	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	112,000	-33,600	0.00	-0.00	2020-04-07
54	B01590	盈透證券香港有限公司	3,795,400	-47,000	0.11	-0.00	2020-04-07
55	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,383,974	-50,000	0.07	-0.00	2020-04-07
56	C00093	BNP PARIBAS	24,240,219	-71,545	0.73	-0.00	2020-04-07
57	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	64,293,475	-92,108	1.93	-0.00	2020-04-07
58	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	45,618,174	-131,000	1.37	-0.00	2020-04-07
59	C00002	交通銀行信託有限公司	2,761,800	-131,000	0.08	-0.00	2020-04-07
60	B01632	威發證券有限公司	10,000	-350,000	0.00	-0.01	2020-04-07
61	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20,148,395	-1,232,455	0.61	-0.04	2020-04-07
62	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	856,999,856	-5,951,981	25.76	-0.18	2020-04-07
63	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	499,392,978	-6,343,221	15.01	-0.19	2020-04-07
64	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	94,115,189	-6,667,974	2.83	-0.20	2020-04-07
64		Total changed named holdings	2,933,744,144	200,000	88.17	0.01
182		Unchanged named holdings	386,392,243	0	11.61	0.00
246		Total named holdings	3,320,136,387	200,000	99.78	0.00
13		Unnamed Investor Participants	636,000	0	0.02	0.00
259		Total securities in CCASS	3,320,772,387	200,000	99.80	0.01
		Securities not in CCASS	6,596,184	-200,000	0.20	-0.01
		Issued securities	3,327,368,571	0	100.00	0.00	31-三月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-04-03
Volume	6,088,603
Turnover	63,097,681
Average price	10.363

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