北京首都国际机场股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00694 | 2000-02-01 |
CCASS holding changes from 2020-03-26 to 2020-03-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 49,629,422 | 17,916,617 | 2.64 | 0.95 | 2020-03-27 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 52,698,845 | 1,186,000 | 2.80 | 0.06 | 2020-03-27 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,099,375 | 850,450 | 0.27 | 0.05 | 2020-03-27 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,149,580 | 544,000 | 0.81 | 0.03 | 2020-03-27 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,811,400 | 180,000 | 0.10 | 0.01 | 2020-03-27 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 114,007,766 | 156,000 | 6.07 | 0.01 | 2020-03-27 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,535,107 | 122,000 | 0.19 | 0.01 | 2020-03-27 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,680,000 | 62,000 | 0.89 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,022,000 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,158,279 | 58,000 | 0.59 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 50,244,634 | 49,144 | 2.67 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,304,000 | 46,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,623,400 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,372,000 | 40,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 15 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,327,295 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 862,000 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,918,000 | 16,000 | 0.53 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,216,000 | 14,000 | 0.12 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 184,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 64,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 252,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 736,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,048,076 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 918,400 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 25 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,022,628 | 6,000 | 0.27 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 912,000 | 4,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 634,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,186,000 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,520,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 463,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 31 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 694,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 32 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 62,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 33 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-27 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,834,000 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 35 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 36 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 276,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 778,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 39 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,528,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,035,510 | -10,000 | 0.21 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 41 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 42 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 70,000 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,067,789 | -39,815 | 0.43 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 44 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 808,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 45 | C00010 | 花旗銀行 | 168,858,410 | -88,001 | 8.98 | -0.00 | 2020-03-27 | |
| 46 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 207,148,260 | -582,000 | 11.02 | -0.03 | 2020-03-27 | |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,292,825 | -738,000 | 0.12 | -0.04 | 2020-03-27 | |
| 48 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 106,000 | -1,875,087 | 0.01 | -0.10 | 2020-03-27 | |
| 49 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 862,958,782 | -4,058,395 | 45.92 | -0.22 | 2020-03-27 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,521,742 | -4,456,000 | 0.24 | -0.24 | 2020-03-27 | |
| 51 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 213,590,956 | -9,490,913 | 11.37 | -0.51 | 2020-03-27 | |
| 51 | Total changed named holdings | 1,833,241,481 | 0 | 97.55 | 0.00 | |||
| 200 | Unchanged named holdings | 40,656,768 | 0 | 2.16 | 0.00 | |||
| 251 | Total named holdings | 1,873,898,249 | 0 | 99.71 | 0.00 | |||
| 40 | Unnamed Investor Participants | 1,172,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 291 | Total securities in CCASS | 1,875,070,249 | 0 | 99.77 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,293,751 | 0 | 0.23 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,879,364,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-03-25 |
| Volume | 12,808,000 |
| Turnover | 64,175,746 |
| Average price | 5.011 |
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