同程旅行控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00780 | 2018-11-26 |
CCASS holding changes from 2020-03-25 to 2020-03-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,807,200 | 629,600 | 1.02 | 0.03 | 2020-03-26 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,514,400 | 336,800 | 0.21 | 0.02 | 2020-03-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 420,502,678 | 93,523 | 19.75 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 167,650 | 53,250 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 29,281,282 | 44,000 | 1.38 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 6 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 139,200 | 21,200 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 7 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 128,800 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 710,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 35,200 | 18,800 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 822,800 | 13,600 | 0.04 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 11 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 78,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 630,800 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 13 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 251,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 14 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 10,000 | 9,600 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 109,200 | 9,600 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 16 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 8,380 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 17 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 80,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,740,800 | 5,600 | 0.13 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 202,000 | 5,600 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 795,700 | 5,200 | 0.04 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 21 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 74,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 22 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 29,600 | 3,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 23 | C00010 | 花旗銀行 | 26,523,063 | 3,000 | 1.25 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 270,391 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 514,000 | 1,200 | 0.02 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 26 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 7,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 336 | 277 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-26 | |
| 28 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 99,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 130,800 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 30 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 299,600 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 245,600 | -1,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 40,400 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 33 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 57,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 34 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 792,800 | -2,400 | 0.04 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 35 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,624,000 | -6,600 | 0.36 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 36 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,050,494 | -7,235 | 0.05 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 37 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 381,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 38 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,484,200 | -15,600 | 0.12 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 39 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 168,400 | -23,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 40 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,218,800 | -39,200 | 0.15 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 41 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 103,600 | -64,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 40,400 | -65,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 43 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,965,480 | -78,400 | 1.03 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 44 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,065,800 | -80,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 45 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 429,884,329 | -85,200 | 20.19 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,611,164 | -85,785 | 0.87 | -0.00 | 2020-03-26 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,220,037 | -222,060 | 0.29 | -0.01 | 2020-03-26 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 163,600 | -264,000 | 0.01 | -0.01 | 2020-03-26 | |
| 49 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 173,075,214 | -289,570 | 8.13 | -0.01 | 2020-03-26 | |
| 49 | Total changed named holdings | 1,178,157,398 | 0 | 55.33 | 0.00 | |||
| 136 | Unchanged named holdings | 374,953,074 | 0 | 17.61 | 0.00 | |||
| 185 | Total named holdings | 1,553,110,472 | 0 | 72.94 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 11,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 194 | Total securities in CCASS | 1,553,121,672 | 0 | 72.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 576,060,581 | 0 | 27.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,129,182,253 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-03-24 |
| Volume | 3,072,323 |
| Turnover | 30,882,810 |
| Average price | 10.052 |
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