CCASS holding changes

Global X 中國雲端運算ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02826	2019-07-25			Docs

CCASS holding changes from 2020-03-13 to 2020-03-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	2,284,681	38,750	38.40	0.65	2020-03-16
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	32,050	32,050	0.54	0.54	2020-03-16
3	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	39,550	18,450	0.66	0.31	2020-03-16
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	491,950	6,050	8.27	0.10	2020-03-16
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	57,750	5,600	0.97	0.09	2020-03-16
6	B01818	一通投資者有限公司	9,650	3,950	0.16	0.07	2020-03-16
7	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	4,750	3,000	0.08	0.05	2020-03-16
8	B01284	恒生證券有限公司	47,800	2,800	0.80	0.05	2020-03-16
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	43,850	2,250	0.74	0.04	2020-03-16
10	B01842	交銀國際證券有限公司	9,000	1,600	0.15	0.03	2020-03-16
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	32,050	1,300	0.54	0.02	2020-03-16
12	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,250	800	0.04	0.01	2020-03-16
13	B01695	大新證券有限公司	7,900	800	0.13	0.01	2020-03-16
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,750	800	0.06	0.01	2020-03-16
15	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,400	700	0.04	0.01	2020-03-16
16	C00002	交通銀行信託有限公司	19,100	500	0.32	0.01	2020-03-16
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	550	450	0.01	0.01	2020-03-16
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,450	400	0.06	0.01	2020-03-16
19	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	350	350	0.01	0.01	2020-03-16
20	B01584	致富證券有限公司	3,701	350	0.06	0.01	2020-03-16
21	C00037	上海商業銀行有限公司	550	300	0.01	0.01	2020-03-16
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,250	150	0.07	0.00	2020-03-16
23	B01769	一中證券有限公司	118	100	0.00	0.00	2020-03-16
24	B01130	中銀國際證券有限公司	44,600	100	0.75	0.00	2020-03-16
25	B01885	哈富證券有限公司	500	-100	0.01	-0.00	2020-03-16
26	C00088	招商銀行股份有限公司	950	-100	0.02	-0.00	2020-03-16
27	B01129	宏高證劵有限公司	0	-200	0.00	-0.00	2020-03-16
28	B02159	盈立證券有限公司	300	-200	0.01	-0.00	2020-03-16
29	B01904	華盛資本証券有限公司	950	-450	0.02	-0.01	2020-03-16
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,750	-500	0.06	-0.01	2020-03-16
31	B01143	海通國際證券有限公司	50	-550	0.00	-0.01	2020-03-16
32	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,000	-900	0.08	-0.02	2020-03-16
33	B01590	盈透證券香港有限公司	36,400	-1,450	0.61	-0.02	2020-03-16
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,200	-1,600	0.09	-0.03	2020-03-16
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	31,200	-1,900	0.52	-0.03	2020-03-16
36	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	361,850	-23,950	6.08	-0.40	2020-03-16
36		Total changed named holdings	3,592,200	89,700	60.37	1.51
26		Unchanged named holdings	156,350	0	2.63	0.00
62		Total named holdings	3,748,550	89,700	63.00	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
62		Total securities in CCASS	3,748,550	89,700	63.00	1.51
		Securities not in CCASS	2,201,450	-89,700	37.00	-1.51
		Issued securities	5,950,000	0	100.00	0.00	10-三月-2020

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2020-03-12
Volume	87,400
Turnover	7,056,165
Average price	80.734

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