中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2020-03-06 to 2020-03-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 606,469,831 | 1,517,540 | 15.41 | 0.04 | 2020-03-09 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 241,730,462 | 1,143,371 | 6.14 | 0.03 | 2020-03-09 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,457,555,120 | 299,800 | 37.03 | 0.01 | 2020-03-09 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,271,041 | 208,640 | 0.11 | 0.01 | 2020-03-09 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 519,692,603 | 116,000 | 13.20 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,121,743 | 71,774 | 0.08 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 482,400 | 47,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,421,120 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 9 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 5,663,000 | 14,000 | 0.14 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,266,984 | 13,000 | 0.44 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 11 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,156,975 | 12,000 | 0.23 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 729,146 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 823,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 14 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 166,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,261,599 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 72,907 | 2,990 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 640,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 18 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,909 | 1,595 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 19 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 37,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 53,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 21 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-03-09 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 536 | -161 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 23 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 47,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 24 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 6,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 25 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 71,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 344,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 27 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 87,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 29 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 246,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 31 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 264,470 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 32 | B01680 | 實德證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 33 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 728,600 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 34 | B01173 | 日發證券有限公司 | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 35 | B01298 | 結好證券有限公司 | 136,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 36 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 38 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 40 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 41 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 63,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 42 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 64,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,239,404 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 181,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 45 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 46 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 30,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 92,652 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 127,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 49 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 289,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 50 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 49,299,944 | -7,000 | 1.25 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 51 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 58,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 52 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 380,400 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 695,000 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 54 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,172,000 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 55 | B01695 | 大新證券有限公司 | 634,996 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 56 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 56,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 57 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 213,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 58 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 190,021 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 59 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 93,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 60 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 242,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 150,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 416,811 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 547,100 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 64 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 15,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 140,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 66 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 300,000 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 67 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 92,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,410,010 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 69 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,048,774 | -27,800 | 0.08 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 70 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 263,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 71 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 18,352,911 | -39,000 | 0.47 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 72 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 453,167 | -56,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 73 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 413,000 | -63,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 74 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 152,555 | -63,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 75 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 578,762 | -67,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 636,000 | -107,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 28,528,143 | -169,878 | 0.72 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 78 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 645,000 | -186,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-03-09 | |
| 79 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,188,344 | -209,959 | 0.06 | -0.01 | 2020-03-09 | |
| 80 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 161,334,572 | -264,817 | 4.10 | -0.01 | 2020-03-09 | |
| 81 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,744,474 | -1,920,905 | 0.65 | -0.05 | 2020-03-09 | |
| 81 | Total changed named holdings | 3,175,173,486 | -10 | 80.68 | -0.00 | |||
| 149 | Unchanged named holdings | 20,670,033 | 0 | 0.53 | 0.00 | |||
| 230 | Total named holdings | 3,195,843,519 | -10 | 81.20 | 0.00 | |||
| 33 | Unnamed Investor Participants | 959,512 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 263 | Total securities in CCASS | 3,196,803,031 | -10 | 81.23 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 738,864,486 | 10 | 18.77 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,935,667,517 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-03-05 |
| Volume | 12,075,491 |
| Turnover | 355,740,219 |
| Average price | 29.460 |
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