創夢天地科技控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01119 | 2018-12-06 |
CCASS holding changes from 2020-01-21 to 2020-01-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 20,250,400 | 583,600 | 1.59 | 0.05 | 2020-01-22 | |
| 2 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 788,800 | 188,800 | 0.06 | 0.01 | 2020-01-22 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,453,200 | 151,200 | 0.27 | 0.01 | 2020-01-22 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 6,535,182 | 116,000 | 0.51 | 0.01 | 2020-01-22 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 87,066,355 | 88,000 | 6.86 | 0.01 | 2020-01-22 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,315,600 | 61,600 | 0.18 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 7 | B01630 | 安里證券有限公司 | 912,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,990,000 | 46,000 | 0.63 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 9 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,200,800 | 43,200 | 0.25 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 159,800 | 39,400 | 0.01 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,463,000 | 37,600 | 0.12 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 12 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 44,000 | 37,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 348,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 49,600 | 15,200 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 391,641,443 | 12,400 | 30.84 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 93,600 | 10,800 | 0.01 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 17 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 18 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 19 | B02057 | 富德證券有限公司 | 8,400 | 8,400 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 332,800 | 7,200 | 0.03 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 404,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 395,200 | 4,800 | 0.03 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 23 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 225,600 | 4,400 | 0.02 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 24 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 60,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-01-22 | |
| 25 | C00093 | BNP PARIBAS | 79,600 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 820,800 | -800 | 0.06 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 27 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,375,800 | -2,400 | 0.50 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 438,400 | -3,200 | 0.03 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 30 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 130 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 290,400 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 763,600 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 33 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 45,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 406,400 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 35 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 122,000 | -6,800 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 853,600 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 38 | B01275 | 新富證券有限公司 | 9,200 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 39 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 712,400 | -10,400 | 0.06 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 41 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 186,400 | -11,200 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 42 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,717,400 | -11,200 | 0.14 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 43 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 171,600 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 44 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 148,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 45 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 28,400 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 46 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 47 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 133,200 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 48 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 54,800 | -20,800 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 49 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,289,200 | -24,400 | 0.42 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 42,400 | -28,800 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 51 | B02144 | 紫杉樹有限公司 | 2,000 | -29,200 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 52 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 28,800 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 53 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,537,800 | -54,400 | 0.20 | -0.00 | 2020-01-22 | |
| 54 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 39,206,100 | -119,600 | 3.09 | -0.01 | 2020-01-22 | |
| 55 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 520,400 | -125,600 | 0.04 | -0.01 | 2020-01-22 | |
| 56 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,590,133 | -174,800 | 0.36 | -0.01 | 2020-01-22 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 336,857,382 | -422,000 | 26.53 | -0.03 | 2020-01-22 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,698,383 | -427,400 | 1.32 | -0.03 | 2020-01-22 | |
| 58 | Total changed named holdings | 946,888,908 | -100,000 | 74.57 | -0.01 | |||
| 130 | Unchanged named holdings | 144,331,251 | 0 | 11.37 | 0.00 | |||
| 188 | Total named holdings | 1,091,220,159 | -100,000 | 85.94 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 121,600 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | |||
| 194 | Total securities in CCASS | 1,091,341,759 | 0 | 85.95 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 178,377,231 | 0 | 14.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,269,718,990 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-01-20 |
| Volume | 3,396,000 |
| Turnover | 17,744,426 |
| Average price | 5.225 |
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