華泰證券股份有限公司: H HKD

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HK Main	06886	2015-06-01			Docs

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CCASS holding changes from 2019-12-20 to 2019-12-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	21,058,484	1,810,315	1.23	0.11	2019-12-23
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	202,948,215	1,618,126	11.81	0.09	2019-12-23
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	287,121,281	627,900	16.70	0.04	2019-12-23
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,538,324	461,524	0.15	0.03	2019-12-23
5	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,861,800	232,955	0.22	0.01	2019-12-23
6	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	37,600,600	157,000	2.19	0.01	2019-12-23
7	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,503,590	100,800	0.32	0.01	2019-12-23
8	B01904	華盛資本証券有限公司	225,400	90,400	0.01	0.01	2019-12-23
9	C00093	BNP PARIBAS	3,059,548	70,633	0.18	0.00	2019-12-23
10	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,589,257	39,000	0.15	0.00	2019-12-23
11	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	475,125	36,000	0.03	0.00	2019-12-23
12	B01338	英皇證券有限公司	524,200	28,200	0.03	0.00	2019-12-23
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	939,800	26,800	0.05	0.00	2019-12-23
14	B01938	興證國際證券有限公司	690,000	19,000	0.04	0.00	2019-12-23
15	B01842	交銀國際證券有限公司	2,001,400	10,800	0.12	0.00	2019-12-23
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,664,000	7,600	0.21	0.00	2019-12-23
17	B01858	元大證券(香港)有限公司	422,200	6,000	0.02	0.00	2019-12-23
18	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	839,000	5,200	0.05	0.00	2019-12-23
19	B01184	華富建業證券有限公司	181,000	5,000	0.01	0.00	2019-12-23
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,883,867	4,000	0.23	0.00	2019-12-23
21	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,852,200	3,000	0.11	0.00	2019-12-23
22	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	21,200	3,000	0.00	0.00	2019-12-23
23	B01699	元富證券(香港)有限公司	21,400	2,200	0.00	0.00	2019-12-23
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,463,600	1,000	0.14	0.00	2019-12-23
25	B01700	滙信理財有限公司	172,000	600	0.01	0.00	2019-12-23
26	C00040	中國工商銀行股份有限公司	18,619,362	200	1.08	0.00	2019-12-23
27	B02120	利弗莫爾證券有限公司	19,800	200	0.00	0.00	2019-12-23
28	B01769	一中證券有限公司	20,977	14	0.00	0.00	2019-12-23
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,105,200	-200	0.06	-0.00	2019-12-23
30	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	451,000	-200	0.03	-0.00	2019-12-23
31	B01434	蜂投證券有限公司	200	-200	0.00	-0.00	2019-12-23
32	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	0	-400	0.00	-0.00	2019-12-23
33	C00037	上海商業銀行有限公司	5,178,200	-400	0.30	-0.00	2019-12-23
34	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	638,800	-400	0.04	-0.00	2019-12-23
35	B01289	南華證券投資有限公司	425,400	-400	0.02	-0.00	2019-12-23
36	B01119	時富證券有限公司	387,600	-400	0.02	-0.00	2019-12-23
37	B01123	興旺證劵有限公司	131,200	-400	0.01	-0.00	2019-12-23
38	B01638	金力証券有限公司	1,800	-400	0.00	-0.00	2019-12-23
39	B01749	騰記證券有限公司	28,400	-400	0.00	-0.00	2019-12-23
40	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,398,400	-600	0.08	-0.00	2019-12-23
41	B01676	大盛証券投資有限公司	78,200	-1,000	0.00	-0.00	2019-12-23
42	B01900	東方證券(香港)有限公司	436,400	-1,000	0.03	-0.00	2019-12-23
43	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,572,200	-1,200	0.15	-0.00	2019-12-23
44	B01843	電訊數碼證券有限公司	134,000	-1,800	0.01	-0.00	2019-12-23
45	B01714	聯合證券有限公司	11,600	-2,000	0.00	-0.00	2019-12-23
46	B01470	鴻昇證券有限公司	60,200	-2,000	0.00	-0.00	2019-12-23
47	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,915,800	-2,400	0.17	-0.00	2019-12-23
48	B01173	日發證券有限公司	96,200	-2,800	0.01	-0.00	2019-12-23
49	C00002	交通銀行信託有限公司	4,419,800	-3,200	0.26	-0.00	2019-12-23
50	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,910,600	-3,400	0.11	-0.00	2019-12-23
51	B01183	創興證券有限公司	1,629,600	-4,000	0.09	-0.00	2019-12-23
52	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,906,100	-5,000	0.17	-0.00	2019-12-23
53	B01148	招商證券(香港)有限公司	7,262,200	-5,000	0.42	-0.00	2019-12-23
54	B01118	東亞證券有限公司	3,089,000	-6,400	0.18	-0.00	2019-12-23
55	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,851,200	-8,600	0.28	-0.00	2019-12-23
56	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,348,800	-10,400	0.08	-0.00	2019-12-23
57	C00003	東亞銀行有限公司	3,422,400	-12,000	0.20	-0.00	2019-12-23
58	B01284	恒生證券有限公司	17,114,339	-14,800	1.00	-0.00	2019-12-23
59	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	6,983,200	-20,000	0.41	-0.00	2019-12-23
60	C00088	招商銀行股份有限公司	1,978,800	-20,000	0.12	-0.00	2019-12-23
61	C00033	中國銀行(香港)有限公司	46,690,573	-25,400	2.72	-0.00	2019-12-23
62	B01143	海通國際證券有限公司	4,212,008	-28,000	0.25	-0.00	2019-12-23
63	B01649	信達國際證券有限公司	443,000	-30,000	0.03	-0.00	2019-12-23
64	B01695	大新證券有限公司	1,916,800	-31,000	0.11	-0.00	2019-12-23
65	B01130	中銀國際證券有限公司	9,983,881	-40,400	0.58	-0.00	2019-12-23
66	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	370,340,400	-41,000	21.54	-0.00	2019-12-23
67	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	359,800	-97,800	0.02	-0.01	2019-12-23
68	B01584	致富證券有限公司	2,138,600	-98,600	0.12	-0.01	2019-12-23
69	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	13,223,217	-277,400	0.77	-0.02	2019-12-23
70	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,245,694	-296,803	0.19	-0.02	2019-12-23
71	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	12,613,810	-302,400	0.73	-0.02	2019-12-23
72	B01590	盈透證券香港有限公司	11,821,759	-308,600	0.69	-0.02	2019-12-23
73	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	52,699,600	-311,600	3.07	-0.02	2019-12-23
74	C00010	花旗銀行	102,293,102	-342,600	5.95	-0.02	2019-12-23
75	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	172,151,544	-3,005,064	10.01	-0.17	2019-12-23
75		Total changed named holdings	1,480,418,257	-600	86.12	-0.00
380		Unchanged named holdings	77,562,578	0	4.51	0.00
455		Total named holdings	1,557,980,835	-600	90.63	0.00
518		Unnamed Investor Participants	157,309,092	0	9.15	0.00
973		Total securities in CCASS	1,715,289,927	-600	99.78	-0.00
		Securities not in CCASS	3,755,753	600	0.22	0.00
		Issued securities	1,719,045,680	0	100.00	0.00	30-十一月-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2019-12-19
Volume	5,366,046
Turnover	71,359,225
Average price	13.298

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