ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03188 | 2012-10-26 |
CCASS holding changes from 2019-12-16 to 2019-12-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,014,662 | 4,688,924 | 6.17 | 1.17 | 2019-12-17 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,113,800 | 2,650,800 | 1.57 | 0.67 | 2019-12-17 | |
| 3 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,650,333 | 1,537,800 | 0.68 | 0.39 | 2019-12-17 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 41,680,889 | 1,129,229 | 10.71 | 0.21 | 2019-12-17 | |
| 5 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 983,400 | 983,400 | 0.25 | 0.25 | 2019-12-17 | |
| 6 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 5,409,600 | 925,600 | 1.39 | 0.23 | 2019-12-17 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,226,654 | 290,600 | 5.20 | 0.03 | 2019-12-17 | |
| 8 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 750,800 | 278,800 | 0.19 | 0.07 | 2019-12-17 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 976,179 | 71,318 | 0.25 | 0.02 | 2019-12-17 | |
| 10 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.02 | 0.02 | 2019-12-17 | |
| 11 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 117,600 | 58,800 | 0.03 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 12 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 30,600 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 13 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 26,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2019-12-17 | |
| 14 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 198,456 | 4,800 | 0.05 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 6,833,852 | 1,000 | 1.76 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 693,330 | 600 | 0.18 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,200,807 | 400 | 0.82 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 246,400 | 400 | 0.06 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 203,800 | 400 | 0.05 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 20 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 222 | 47 | 0.00 | 0.00 | 2019-12-17 | |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 73,400 | -400 | 0.02 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 23 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 23,200 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 24 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 518,818 | -600 | 0.13 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 25 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 24,800 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 945,550 | -800 | 0.24 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,456,700 | -800 | 0.37 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 130,400 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 214,800 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 53,227 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 23,000 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 32 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 33,600 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 34 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 491,894 | -1,800 | 0.13 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 35 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 36 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 37 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 582,800 | -2,000 | 0.15 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 685,330 | -2,000 | 0.18 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 950,933 | -2,400 | 0.24 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 456,200 | -2,400 | 0.12 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,020,400 | -3,000 | 0.26 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 43 | B01567 | 發利證券有限公司 | 2,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 254,748 | -3,200 | 0.07 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 438,810 | -4,000 | 0.11 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,518,498 | -4,000 | 0.65 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 361,849 | -4,400 | 0.09 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 227,399 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 901,600 | -5,000 | 0.23 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 50 | B01695 | 大新證券有限公司 | 757,550 | -5,000 | 0.19 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 81,400 | -5,400 | 0.02 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,076,200 | -8,600 | 0.28 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 195,157 | -12,200 | 0.05 | -0.00 | 2019-12-17 | |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 307,200 | -17,800 | 0.08 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 55 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 80,600 | -20,000 | 0.02 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 56 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,796,032 | -20,400 | 8.94 | -0.07 | 2019-12-17 | |
| 57 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,682,753 | -24,400 | 0.95 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 58 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 768,266 | -24,600 | 0.20 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 59 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,046,467 | -27,429 | 1.04 | -0.02 | 2019-12-17 | |
| 60 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 61 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,881,300 | -41,200 | 1.00 | -0.02 | 2019-12-17 | |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 81,200 | -48,400 | 0.02 | -0.01 | 2019-12-17 | |
| 63 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 11,169,000 | -48,400 | 2.87 | -0.03 | 2019-12-17 | |
| 64 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 271,200 | -82,000 | 0.07 | -0.02 | 2019-12-17 | |
| 65 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 304,000 | -94,000 | 0.08 | -0.02 | 2019-12-17 | |
| 66 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,980,609 | -201,271 | 1.54 | -0.06 | 2019-12-17 | |
| 67 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,665,322 | -343,600 | 1.20 | -0.10 | 2019-12-17 | |
| 68 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,944,232 | -800,000 | 1.53 | -0.22 | 2019-12-17 | |
| 69 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,297,846 | -847,600 | 0.85 | -0.23 | 2019-12-17 | |
| 70 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 50,040 | -1,275,000 | 0.01 | -0.33 | 2019-12-17 | |
| 71 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 64,043,663 | -2,420,018 | 16.46 | -0.75 | 2019-12-17 | |
| 72 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 24,668,497 | -3,126,600 | 6.34 | -0.86 | 2019-12-17 | |
| 72 | Total changed named holdings | 296,969,274 | 3,150,000 | 76.32 | 0.22 | |||
| 158 | Unchanged named holdings | 39,021,893 | 0 | 10.03 | -0.08 | |||
| 230 | Total named holdings | 335,991,167 | 3,150,000 | 86.35 | -0.01 | |||
| 48 | Unnamed Investor Participants | 314,812 | 0 | 0.08 | -0.00 | |||
| 278 | Total securities in CCASS | 336,305,979 | 3,150,000 | 86.43 | 0.14 | |||
| Securities not in CCASS | 52,794,021 | -150,000 | 13.57 | -0.14 | ||||
| Issued securities | 389,100,000 | 3,000,000 | 100.00 | 0.78 | 17-十二月-2019 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2019-12-13 |
| Volume | 30,762,647 |
| Turnover | 1,391,819,494 |
| Average price | 45.244 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy